LE CAPILLARIUM
Dépôt
| Dénomination | LE CAPILLARIUM |
| Siren | 528499122 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12685 |
| Numéro de Gestion | 2010B01138 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 2 034.00 | 7 709.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 18 304.00 | 4 606.00 | 7 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | 3 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 831.00 | 20 338.00 | 106 493.00 | 103 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | 9 165.00 | 9 954.00 | |
BZ Autres créances | 4 891.00 | 4 891.00 | 4 332.00 | |
CF Disponibilités | 49 480.00 | 49 480.00 | 60 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | 2 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 706.00 | 65 706.00 | 77 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 537.00 | 20 338.00 | 172 199.00 | 181 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 107 683.00 | 74 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 33 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 785.00 | 113 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 18 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 17 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 3 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | 28 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 414.00 | 67 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 199.00 | 181 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 414.00 | 65 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 853.00 | 32 853.00 | 35 487.00 | |
FG Production vendue services | 226 885.00 | 226 885.00 | 227 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 738.00 | 259 738.00 | 263 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 263 165.00 | 265 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 157.00 | 21 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 925.00 | 10 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788.00 | 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 035.00 | 34 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 315.00 | 150 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 224.00 | 6 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 4 029.00 | ||
GE Autres charges | 569.00 | 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 229.00 | 229 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 936.00 | 35 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 311.00 | 1 802.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 332.00 | 1 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 252.00 | -1 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 683.00 | 34 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 245.00 | 265 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 643.00 | 232 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | 33 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 7 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | 28.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 141.00 | 7 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 32 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106.00 | 126 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | 5 176.00 | 2 106.00 | 20 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268.00 | 5 176.00 | 2 106.00 | 20 338.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | |||
VB T. V. A. | 839.00 | |||
VP Divers | 2 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 7 061.00 | 3 139.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | ||
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 414.00 | 37 414.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | |||