OTALIA
Dépôt
| Dénomination | OTALIA |
| Siren | 528512163 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27045 |
| Numéro de Gestion | 2010B07986 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 857.00 | 2 857.00 | 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 076.00 | 1 194 076.00 | 1 234 462.00 | |
BZ Autres créances | 2 291 078.00 | 2 291 078.00 | 1 934 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 613.00 | 88 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 573 766.00 | 3 573 766.00 | 3 169 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 624.00 | 2 857.00 | 3 573 766.00 | 3 170 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 818.00 | -125 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 431.00 | 188 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 250.00 | 99 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 800.00 | 175 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 560 185.00 | 420 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 771 985.00 | 595 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | 10 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | 7 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 249.00 | 296 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 121.00 | 2 129 145.00 | ||
EA Autres dettes | 42 112.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 422 532.00 | 2 474 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 766.00 | 3 170 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 078 198.00 | 11 078 198.00 | 10 847 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 198.00 | 11 078 198.00 | 10 847 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 084.00 | 4 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718.00 | 3 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 000.00 | 10 856 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 742 586.00 | 1 919 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 473.00 | 113 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 945 467.00 | 5 834 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 945 873.00 | 2 753 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879.00 | 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 907.00 | 347 840.00 | ||
GE Autres charges | 561.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 087 774.00 | 10 969 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 226.00 | -113 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 620.00 | 8 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620.00 | 8 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -620.00 | -8 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 606.00 | -122 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | 209 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 209 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 206.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 206.00 | 210 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 604.00 | -1 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 111.00 | 7 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 318.00 | -320 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 104 603.00 | 11 065 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 171.00 | 10 876 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 431.00 | 188 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 879.00 | 2 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 879.00 | 2 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 211 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 442 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 796.00 | 188 907.00 | 12 718.00 | 771 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 796.00 | 188 907.00 | 12 718.00 | 771 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 907.00 | 12 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 194 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200 175.00 | |||
VB T. V. A. | 11 659.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 064 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 766.00 | 3 573 766.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 107.00 | 11 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 249.00 | 181 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 744 827.00 | 744 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 199.00 | 1 009 199.00 | ||
VW T.V.A. | 371 456.00 | 371 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 640.00 | 50 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 532.00 | 2 411 425.00 | 11 107.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||