CALAO INVEST
Dépôt
| Dénomination | CALAO INVEST |
| Siren | 528789639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18471 |
| Numéro de Gestion | 2010B04531 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78113 Condé-sur-Vesgre |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 824 735.00 | 1 824 735.00 | 1 825 145.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 951 575.00 | 951 575.00 | 930 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 788 810.00 | 2 788 810.00 | 2 768 060.00 | |
BT Marchandises | 259 861.00 | 259 861.00 | 259 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | 43 310.00 | |
BZ Autres créances | 94 709.00 | 94 709.00 | 139 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | 4 499.00 | 4 499.00 | |
CF Disponibilités | 42 717.00 | 42 717.00 | 59 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 787.00 | 419 787.00 | 506 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 597.00 | 3 208 597.00 | 3 274 888.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 088 988.00 | 2 088 988.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 221.00 | 7 221.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | 4 057.00 | ||
DH Report à nouveau | 366 219.00 | 324 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 807.00 | 43 589.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 116.00 | 80 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 616 587.00 | 2 549 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 740.00 | 444 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 12 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 48 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 888.00 | 112 444.00 | ||
EA Autres dettes | 61 915.00 | 107 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 592 010.00 | 725 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 597.00 | 3 274 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | |||
FG Production vendue services | 548 404.00 | 548 404.00 | 453 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 404.00 | 548 404.00 | 673 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 294.00 | 9 745.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 705.00 | 687 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 685.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 512.00 | 70 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 5 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 690.00 | 287 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 489.00 | 115 534.00 | ||
GE Autres charges | 201.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 573 276.00 | 674 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 571.00 | 13 292.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 775.00 | 1 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 550.00 | 51 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 131.00 | 22 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 681.00 | 73 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 409.00 | 15 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 409.00 | 15 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 273.00 | 58 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 477.00 | 73 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 507.00 | 29 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | 29 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 670.00 | -29 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 083.00 | 763 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 276.00 | 719 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 807.00 | 43 589.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 80 609.00 | 29 507.00 | 110 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 609.00 | 29 507.00 | 110 116.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 964 075.00 | 964 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 710.00 | 112 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 785.00 | 112 710.00 | 964 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 740.00 | 86 716.00 | 273 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 889.00 | 111 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 915.00 | 61 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 010.00 | 318 986.00 | 273 024.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||