HOTEL MEMORIAL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL MEMORIAL |
| Siren | 528799828 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7664 |
| Numéro de Gestion | 2012B00873 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 43 038.00 | 36 961.00 | 44 961.00 |
AP Constructions | 3 331 212.00 | 893 632.00 | 2 437 579.00 | 2 594 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 470.00 | 226 544.00 | 2 925.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 747.00 | 10 197.00 | 1 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 652 430.00 | 1 173 413.00 | 2 479 016.00 | 2 665 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | 3 269.00 | 2 977.00 | |
BT Marchandises | 515.00 | 515.00 | 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | 3 213.00 | |
BZ Autres créances | 24 282.00 | 24 282.00 | 18 829.00 | |
CF Disponibilités | 186 007.00 | 186 007.00 | 199 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | 4 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 964.00 | 222 964.00 | 228 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 395.00 | 1 173 413.00 | 2 701 981.00 | 2 894 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 497 060.00 | 497 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 135 653.00 | -970 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 895.00 | -165 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | -757 489.00 | -638 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 317.00 | 2 040 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 204.00 | 1 254 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | 15 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 218.00 | 187 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | 35 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 459 470.00 | 3 533 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 981.00 | 2 894 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 804.00 | 9 804.00 | 10 599.00 | |
FG Production vendue services | 784 508.00 | 784 508.00 | 707 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 313.00 | 794 313.00 | 717 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 675.00 | 6 215.00 | ||
FQ Autres produits | 225.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800 214.00 | 725 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 449.00 | 2 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -28.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 827.00 | 29 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291.00 | 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 008.00 | 335 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 427.00 | 17 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 333.00 | 118 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 961.00 | 35 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 848.00 | 216 093.00 | ||
GE Autres charges | 61 609.00 | 60 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 850 184.00 | 814 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 969.00 | -89 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 926.00 | 76 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 926.00 | 76 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 926.00 | -76 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 895.00 | -165 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 214.00 | 725 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 110.00 | 890 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 895.00 | -165 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 508.00 | 15 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 508.00 | 15 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 3 572 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332.00 | 3 652 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 038.00 | 8 000.00 | 43 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 859.00 | 193 849.00 | 3 332.00 | 1 130 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 897.00 | 201 849.00 | 3 332.00 | 1 173 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | |||
VB T. V. A. | 13 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 173.00 | 33 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 318.00 | 122 802.00 | 507 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 218.00 | 212 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | ||
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 254 204.00 | 1 254 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 815.00 | 1 642 299.00 | 507 345.00 | 1 298 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 228.00 | |||
