J.S.B.F. VICTOR HUGO
Dépôt
| Dénomination | J.S.B.F. VICTOR HUGO |
| Siren | 528996481 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27876 |
| Numéro de Gestion | 2010B07680 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 | 34 293 223.00 | |
AP Constructions | 73 432 712.00 | 10 459 147.00 | 62 973 565.00 | 66 258 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 702.00 | 12 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 796.00 | 299 164.00 | 1 106 632.00 | 945 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 145 182.00 | 10 759 013.00 | 98 386 169.00 | 101 497 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407 606.00 | 10 164 143.00 | 9 243 463.00 | 9 862 871.00 |
BZ Autres créances | 1 266 489.00 | 1 266 489.00 | 699 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 615 048.00 | 1 615 048.00 | 1 910 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 223.00 | 57 223.00 | 31 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 346 367.00 | 10 164 143.00 | 12 182 224.00 | 14 004 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 491 548.00 | 20 923 156.00 | 110 568 392.00 | 115 501 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 385 845.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 954 890.00 | -12 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 920.00 | -9 941 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 088 970.00 | -9 928 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 539 375.00 | 95 051 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 365.00 | 5 844 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 457.00 | 551 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858 459.00 | 2 698 455.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001.00 | 3 240 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 094 706.00 | 18 044 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 657 363.00 | 125 430 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 568 392.00 | 115 501 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 812 017.00 | 125 430 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 263 744.00 | 16 263 744.00 | 12 327 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 263 744.00 | 16 263 744.00 | 12 327 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817.00 | 96 100.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 283 580.00 | 12 423 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 247.00 | 29 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 693 606.00 | 3 662 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212 873.00 | 891 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 450 169.00 | 3 452 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 640 836.00 | 4 523 307.00 | ||
GE Autres charges | 7 089.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 212 819.00 | 12 744 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 070 761.00 | -320 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 051 274.00 | 9 630 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 051 274.00 | 9 630 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 051 274.00 | -9 624 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 019 487.00 | -9 945 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 28 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 28 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 3 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 804.00 | 12 457 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 884.00 | 22 399 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 920.00 | -9 941 997.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 817.00 | 96 100.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 805 914.00 | 339 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 805 914.00 | 339 268.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 145 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 145 182.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 844.00 | 3 450 169.00 | 10 759 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 844.00 | 3 450 169.00 | 10 759 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 523 307.00 | 5 640 836.00 | 10 164 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523 307.00 | 5 640 836.00 | 10 164 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 523 307.00 | 5 640 836.00 | 10 164 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 385 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 021 761.00 | |||
VB T. V. A. | 131 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 682 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731 319.00 | 14 345 474.00 | 6 385 845.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 539 375.00 | 1 425 000.00 | 5 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730 970.00 | 2 730 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 457.00 | 962 457.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 173 782.00 | 173 782.00 | ||
VW T.V.A. | 3 468 261.00 | 3 468 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 416.00 | 216 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 470 395.00 | 1 470 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 094 706.00 | 16 094 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 657 363.00 | 23 812 017.00 | 8 430 970.00 | 86 414 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 109 969.00 | 1 219 674.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | 699.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 163.00 | 26 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 106.00 | 2 023 412.00 | ||
ST Autres comptes | 194 018.00 | 392 624.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 606.00 | 3 662 409.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 169 213.00 | 5 461.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 660.00 | 886 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212 873.00 | 891 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 164 990.00 | 1 720 038.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 228.00 | 765 461.00 | ||