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THOLIDIS

Dépôt

DénominationTHOLIDIS
Siren529048183
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt3783
Numéro de Gestion2017B00096
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71200 Le Creusot
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 1 310.00 1 032.00 277.00 678.00
CU Autres participations 290 001.00 290 001.00 290 001.00
BB Créances rattachées à des participations 101 193.00 101 193.00 5 520.00
BJ TOTAL (I) 392 504.00 1 032.00 391 472.00 296 200.00
BX Clients et comptes rattachés 55 193.00 55 193.00
BZ Autres créances 4 305.00 4 305.00 55 562.00
CF Disponibilités 135 908.00 135 908.00 112 690.00
CJ TOTAL (II) 195 405.00 195 405.00 168 254.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 587 910.00 1 032.00 586 877.00 464 453.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 230 000.00 230 000.00
DD Réserve légale (1) 23 000.00 23 000.00
DG Autres réserves 337 816.00 337 816.00
DH Report à nouveau -321 498.00 -434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80 714.00 -321 064.00
DK Provisions réglementées 4 333.00 333.00
DL TOTAL (I) 354 365.00 269 651.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 194 280.00 120 332.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 148.00 23 503.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 715.00 7 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 368.00 7 046.00
EA Autres dettes 2.00 36 002.00
EC TOTAL (IV) 232 512.00 186 883.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 586 877.00 464 453.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 124 479.00 124 479.00 76 947.00
FJ Chiffres d’affaires nets 124 479.00 124 479.00 76 947.00
FQ Autres produits 2.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 124 481.00 76 953.00
FW Autres achats et charges externes 31 384.00 26 556.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 470.00 453.00
FY Salaires et traitements 48 976.00 37 432.00
FZ Charges sociales 32 774.00 19 915.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 401.00 440.00
GE Autres charges 2.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 114 007.00 84 797.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 475.00 -7 844.00
GJ Produits financiers de participations 693.00
GP Total des produits financiers (V) 693.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 163.00 6 643.00
GU Total des charges financières (VI) 2 163.00 6 643.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 643.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 487.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 82 039.00 190 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 82 039.00 180 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 528.00 9 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 477 343.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 000.00 333.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 528.00 487 335.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 70 511.00 -307 335.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 198.00 -758.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 207 214.00 256 953.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 126 499.00 578 017.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 80 714.00 -321 064.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 750.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 310.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 295 521.00 95 673.00
0G ACQUISITIONS Total Général 308 581.00 95 673.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 750.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 310.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 391 194.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 750.00 392 504.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 750.00 11 750.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 632.00 401.00 1 032.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 382.00 401.00 11 750.00 1 032.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 333.00
3Z Total Provisions réglementées 333.00 4 000.00 4 333.00
7C TOTAL GENERAL 333.00 4 000.00 4 333.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 101 193.00
UX Autres créances clients 55 193.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 198.00
VB T. V. A. 1 408.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 699.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 160 691.00 59 498.00 101 193.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18.00 18.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 194 262.00 30 652.00 126 195.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 715.00 7 715.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 523.00 2 523.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 836.00 3 836.00
VW T.V.A. 9 199.00 9 199.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 810.00 9 810.00
VI Groupe et associés 5 148.00 5 148.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2.00 2.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 232 512.00 68 902.00 126 195.00 37 415.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 738.00