THOLIDIS
Dépôt
| Dénomination | THOLIDIS |
| Siren | 529048183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3783 |
| Numéro de Gestion | 2017B00096 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 032.00 | 277.00 | 678.00 |
CU Autres participations | 290 001.00 | 290 001.00 | 290 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 193.00 | 101 193.00 | 5 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 504.00 | 1 032.00 | 391 472.00 | 296 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 193.00 | 55 193.00 | ||
BZ Autres créances | 4 305.00 | 4 305.00 | 55 562.00 | |
CF Disponibilités | 135 908.00 | 135 908.00 | 112 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 405.00 | 195 405.00 | 168 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 910.00 | 1 032.00 | 586 877.00 | 464 453.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 337 816.00 | 337 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -321 498.00 | -434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 714.00 | -321 064.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 333.00 | 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 365.00 | 269 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 280.00 | 120 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 23 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 368.00 | 7 046.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | 36 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 512.00 | 186 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 877.00 | 464 453.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 124 479.00 | 124 479.00 | 76 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 479.00 | 124 479.00 | 76 947.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 481.00 | 76 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 384.00 | 26 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 976.00 | 37 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 774.00 | 19 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401.00 | 440.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 007.00 | 84 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 475.00 | -7 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 163.00 | 6 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 163.00 | 6 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 643.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 487.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 039.00 | 190 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 039.00 | 180 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 9 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 343.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | 487 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 511.00 | -307 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198.00 | -758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 214.00 | 256 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 499.00 | 578 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 714.00 | -321 064.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 521.00 | 95 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 581.00 | 95 673.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 750.00 | 392 504.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 401.00 | 1 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 401.00 | 11 750.00 | 1 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 4 000.00 | 4 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 4 000.00 | 4 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 101 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 193.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | |||
VB T. V. A. | 1 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 691.00 | 59 498.00 | 101 193.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 262.00 | 30 652.00 | 126 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 512.00 | 68 902.00 | 126 195.00 | 37 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 738.00 | |||