ISO THERM HABITAT
Dépôt
| Dénomination | ISO THERM HABITAT |
| Siren | 529068801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14628 |
| Numéro de Gestion | 2010B03274 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 2 561.00 | 1 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 690.00 | 22 415.00 | 65 275.00 | 58 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 988.00 | 110 077.00 | 14 911.00 | 29 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | 23 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 300.00 | 135 052.00 | 110 248.00 | 110 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 784.00 | 214 784.00 | 221 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 867.00 | 229 165.00 | 1 886 702.00 | 1 612 205.00 |
BZ Autres créances | 674 029.00 | 674 029.00 | 535 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 929.00 | 50 929.00 | 50 802.00 | |
CF Disponibilités | 200 525.00 | 200 525.00 | 174 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 259 239.00 | 229 165.00 | 3 030 074.00 | 2 594 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 539.00 | 364 217.00 | 3 140 322.00 | 2 705 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 2 810.00 | ||
DG Autres réserves | 159 239.00 | 80 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | 83 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 028.00 | 366 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 276.00 | 205 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 886.00 | 1 015 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 707.00 | 471 785.00 | ||
EA Autres dettes | 778 879.00 | 645 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 733 294.00 | 2 339 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 322.00 | 2 705 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 294.00 | 2 259 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 568.00 | |||
FG Production vendue services | 4 703 796.00 | 4 703 796.00 | 4 495 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 796.00 | 4 703 796.00 | 4 496 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 142.00 | 50 116.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 14 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 311.00 | 4 561 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 549 252.00 | 1 300 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 338.00 | -82 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 051 474.00 | 2 106 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 574.00 | 32 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 839.00 | 736 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 606.00 | 253 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 219.00 | 33 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 165.00 | 52 869.00 | ||
GE Autres charges | 6 944.00 | 18 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 411.00 | 4 452 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 900.00 | 108 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 770.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 697.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 697.00 | 3 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 664.00 | 11 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 664.00 | 11 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 967.00 | -8 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 066.00 | 100 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 133.00 | 30 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 133.00 | 30 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 189.00 | 28 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 161.00 | 28 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 972.00 | 1 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 18 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 141.00 | 4 594 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 324.00 | 4 511 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | 83 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 2 700.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 225.00 | 1 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | 3 424.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | 76 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | 5 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 759.00 | 86 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | 212 678.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 28 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 689.00 | 245 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 891.00 | 2 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 164.00 | 25 328.00 | 13 001.00 | 132 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 834.00 | 27 219.00 | 13 001.00 | 135 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 229 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 229 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 229 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 165.00 | 187 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 882.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 840 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 851.00 | |||
VB T. V. A. | 158 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 211 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 610.00 | 2 821 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 999.00 | 28 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 278.00 | 54 257.00 | 63 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 886.00 | 1 422 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 040.00 | 83 040.00 | ||
VW T.V.A. | 239 933.00 | 239 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 879.00 | 778 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 294.00 | 2 670 273.00 | 63 020.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | |||