CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS |
| Siren | 529109316 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1167 |
| Numéro de Gestion | 2017B00298 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49660 Sevremoine |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 675.00 | 99 599.00 | 76.00 | 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 366.00 | 32 483.00 | 102 883.00 | 84 108.00 |
AH Fonds commercial | 74 416.00 | 74 416.00 | 74 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 75 480.00 | 21 694.00 | 30 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 780.00 | 19 858.00 | 6 922.00 | 12 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 213.00 | 41 213.00 | 41 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | 11 703.00 | 11 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 486 328.00 | 227 420.00 | 258 908.00 | 253 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 055.00 | 9 055.00 | 11 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 783.00 | 34 661.00 | 96 122.00 | 62 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | 2 673.00 | 30 096.00 | 77 030.00 |
BZ Autres créances | 187 515.00 | 187 515.00 | 95 895.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 978.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 256.00 | 27 256.00 | 27 256.00 | |
CF Disponibilités | 98 141.00 | 98 141.00 | 141 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | 8 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 492 222.00 | 37 334.00 | 454 888.00 | 427 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 550.00 | 264 754.00 | 713 796.00 | 681 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 123 199.00 | 123 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 456.00 | 540 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -483 902.00 | -437 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 256.00 | -46 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 216.00 | 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 714.00 | 179 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307.00 | 100 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 559.00 | 124 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541.00 | 33 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 158 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | 19 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928.00 | 18 000.00 | ||
EA Autres dettes | 159 853.00 | 47 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 653 579.00 | 501 500.00 | ||
ED (V) | 2 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 796.00 | 681 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 755.00 | 467 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 892.00 | 628 054.00 | ||
FM Production stockée | 39 696.00 | 12 835.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 505.00 | 34 529.00 | ||
FQ Autres produits | 830.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 923.00 | 679 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 154.00 | 346 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 019.00 | 18 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 313.00 | 152 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 3 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 617.00 | 111 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 189.00 | 34 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 501.00 | 31 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 211.00 | 35 619.00 | ||
GE Autres charges | 2 296.00 | 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 695 646.00 | 734 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 723.00 | -55 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 685.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 698.00 | 1 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 308.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 006.00 | 1 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 314.00 | -1 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 037.00 | -56 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 6 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | 6 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 543.00 | 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 324.00 | -10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615.00 | 686 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 871.00 | 732 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 256.00 | -46 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 456.00 | 25 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 004.00 | 9 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 677.00 | 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 813.00 | 35 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 328.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 523.00 | 76.00 | 99 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 932.00 | 6 551.00 | 32 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 464.00 | 23 875.00 | 95 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 919.00 | 30 501.00 | 227 420.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 216.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 1 043.00 | 1 216.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 529.00 | 34 661.00 | 34 529.00 | 34 661.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 550.00 | 2 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 651.00 | 35 211.00 | 34 529.00 | 37 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 825.00 | 36 254.00 | 34 529.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 211.00 | 34 529.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 922.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 542.00 | |||
VB T. V. A. | 9 090.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689.00 | 119 339.00 | 119 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 307.00 | 41 191.00 | 87 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 958.00 | 29 792.00 | 46 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | ||
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 601.00 | 85 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853.00 | 159 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038.00 | 482 755.00 | 133 283.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||