DISPEO
Dépôt
| Dénomination | DISPEO |
| Siren | 529192304 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11596 |
| Numéro de Gestion | 2012B01332 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 297.00 | 648 921.00 | 375 376.00 | 244 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 612.00 | 29 548 445.00 | -1 832.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837 560.00 | 6 834 118.00 | 3 442.00 | 13 639.00 |
BF Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 426 062.00 | 2 426 062.00 | 672 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 850 358.00 | 37 031 483.00 | 2 818 875.00 | 933 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 706.00 | 514 706.00 | 945 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 636.00 | 85 636.00 | 184 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627 572.00 | 101 837.00 | 12 525 735.00 | 11 736 820.00 |
BZ Autres créances | 6 383 179.00 | 3 310 231.00 | 3 072 948.00 | 5 991 510.00 |
CF Disponibilités | 30 947 256.00 | 30 947 256.00 | 39 362 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 254 665.00 | 1 254 665.00 | 86 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 813 014.00 | 3 412 068.00 | 48 400 946.00 | 58 306 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 663 371.00 | 40 443 551.00 | 51 219 820.00 | 59 239 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 500 000.00 | 19 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 928 574.00 | -1 376 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 827 762.00 | -13 552 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 326 021.00 | 254 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 069 686.00 | 4 325 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 484.00 | 1 045 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 398 018.00 | 6 813 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 645 502.00 | 7 859 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 562.00 | 24 142 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449 951.00 | 14 835 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059 840.00 | 7 562 653.00 | ||
EA Autres dettes | 638 589.00 | 513 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 504 632.00 | 47 054 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 219 820.00 | 59 239 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 504 632.00 | 47 054 400.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 134 900.00 | 134 900.00 | 182 638.00 | |
FG Production vendue services | 75 259 560.00 | 75 259 560.00 | 75 584 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 394 460.00 | 75 394 460.00 | 75 766 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 541 812.00 | 2 886 724.00 | ||
FQ Autres produits | 25 624.00 | 54 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 961 896.00 | 78 708 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 812.00 | 2 810 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 806.00 | -431 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 796 024.00 | 67 077 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 813.00 | 1 315 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 686 729.00 | 13 882 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 137 006.00 | 5 032 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 960 014.00 | 2 846 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 412 068.00 | 204 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 412.00 | 3 966 581.00 | ||
GE Autres charges | 19 716.00 | 61 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 936 400.00 | 96 765 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 974 504.00 | -18 057 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 407.00 | 5 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 407.00 | 5 821.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 284.00 | 4 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 298.00 | 933 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 582.00 | 937 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175.00 | -932 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 974 679.00 | -18 989 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 290.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 003 416.00 | 16 479 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003 416.00 | 17 552 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305 752.00 | 10 873 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 556 427.00 | 1 157 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862 179.00 | 12 123 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858 763.00 | 5 429 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 680.00 | -7 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 054 719.00 | 96 267 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 882 481.00 | 109 819 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 827 762.00 | -13 552 455.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 525.00 | 2 559 042.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 854.00 | 17 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 489.00 | 65 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 480 533.00 | 1 228 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 214.00 | 1 753 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 127 236.00 | 3 047 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 651.00 | 36 384 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 426 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 651.00 | 39 850 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 740.00 | 163 743.00 | 410 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997 054.00 | 2 796 270.00 | 11 793 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243 795.00 | 2 960 014.00 | 12 203 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 326 021.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 254 566.00 | 181 137.00 | 109 681.00 | 326 021.00 |
4A Provisions pour litiges | 247 484.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 408 754.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 989 264.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 859 581.00 | 8 318 731.00 | 5 532 810.00 | 10 645 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 483 402.00 | 295 163.00 | 540 128.00 | 238 437.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 466 449.00 | 1 220 092.00 | 3 097 303.00 | 24 589 238.00 |
6T Sur comptes clients | 186 265.00 | 101 837.00 | 186 265.00 | 101 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 516.00 | 3 310 231.00 | 18 516.00 | 3 310 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 154 632.00 | 4 927 323.00 | 3 842 212.00 | 28 239 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268 779.00 | 13 427 191.00 | 9 484 703.00 | 39 211 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 836 480.00 | 2 481 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 284.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 556 427.00 | 7 003 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 426 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 627 572.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | |||
VB T. V. A. | 1 952 758.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 010.00 | |||
VP Divers | 874 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 323 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 254 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691 628.00 | 19 456 375.00 | 3 235 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 690.00 | 488 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449 951.00 | 13 449 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293 881.00 | 2 293 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 504.00 | 1 014 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 867 562.00 | 8 867 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 589.00 | 638 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 504 632.00 | 29 504 632.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 597.00 | |||