ENERLIS
Dépôt
| Dénomination | ENERLIS |
| Siren | 529211989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8292 |
| Numéro de Gestion | 2013B02651 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 497 920.00 | 929 688.00 | 15 568 233.00 | 14 362 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 30 308.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 119 378.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 528 228.00 | 959 995.00 | 15 568 233.00 | 16 481 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 194.00 | 339 194.00 | 339 194.00 | |
BN En cours de production de biens | 83 514.00 | 83 514.00 | 307 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 193.00 | 3 991 193.00 | 3 235 260.00 | |
BZ Autres créances | 1 267 977.00 | 1 267 977.00 | 1 904 541.00 | |
CF Disponibilités | 3 934.00 | 3 934.00 | 1 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 689 359.00 | 5 689 359.00 | 5 787 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 217 587.00 | 959 995.00 | 21 257 592.00 | 22 269 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 484 197.00 | -3 062 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 292.00 | -1 421 335.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 580 353.00 | 1 580 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 372 436.00 | -2 863 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 846.00 | 435 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 529 148.00 | 1 005 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 152 994.00 | 1 441 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464 598.00 | 19 490 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 223.00 | 3 425 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 047.00 | 277 772.00 | ||
EA Autres dettes | 435 719.00 | 497 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 477 035.00 | 23 691 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 257 592.00 | 22 269 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 500 894.00 | 11 500 894.00 | 10 464 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 894.00 | 11 500 894.00 | 10 464 847.00 | |
FM Production stockée | -223 608.00 | 307 122.00 | ||
FN Production immobilisée | -483 203.00 | 195 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 280.00 | 1 675 274.00 | ||
FQ Autres produits | 434 277.00 | 3 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 869 641.00 | 12 646 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 116 792.00 | 6 198 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 205 750.00 | 4 529 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 146.00 | 293 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 384.00 | 4 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 091.00 | 435 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 899 497.00 | 2 055 069.00 | ||
GE Autres charges | 969 717.00 | 967 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 891 376.00 | 14 484 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 021 736.00 | -1 838 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 529 022.00 | 1 507 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 529 022.00 | 1 507 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 329.00 | 413 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 563 125.00 | 582 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 058 454.00 | 995 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 470 568.00 | 511 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -551 167.00 | -1 326 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 003.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 128.00 | 2 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 128.00 | 94 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 875.00 | -94 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 666.00 | 14 153 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007 959.00 | 15 575 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 292.00 | -1 421 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011 431.00 | 1 636 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 011 431.00 | 1 636 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 378.00 | 16 528 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 378.00 | 16 528 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 904.00 | 430 091.00 | 959 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 904.00 | 430 091.00 | 959 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 543 630.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 623 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 985 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 323.00 | 1 394 826.00 | 683 155.00 | 2 152 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 323.00 | 1 394 826.00 | 683 155.00 | 2 152 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 899 497.00 | 583 155.00 | ||
UG ‐ Financières | 495 329.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 991 193.00 | |||
VB T. V. A. | 526 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 718.00 | 5 262 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074 617.00 | 918 947.00 | 3 669 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 223.00 | 1 999 223.00 | ||
VW T.V.A. | 158 087.00 | 158 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 389 981.00 | 6 389 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 719.00 | 435 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 418 447.00 | 23 247.00 | 92 988.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 477 035.00 | 9 926 165.00 | 3 762 658.00 | 8 788 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 417.00 | |||