FI-DEL
Dépôt
| Dénomination | FI-DEL |
| Siren | 529297111 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7800 |
| Numéro de Gestion | 2017B00304 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72200 Cré |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 3 642.00 | 24 394.00 | 727.00 |
CU Autres participations | 71 925.00 | 71 925.00 | 3 053 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 962.00 | 3 642.00 | 96 319.00 | 3 053 727.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | 13 630.00 | 24 525.00 | |
CF Disponibilités | 4 555 650.00 | 4 555 650.00 | 245 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 569 280.00 | 4 569 280.00 | 270 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 242.00 | 3 642.00 | 4 665 600.00 | 3 323 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 748 700.00 | 2 748 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 728.00 | 49 743.00 | ||
DG Autres réserves | 413 835.00 | 395 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 366.00 | 19 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 586 690.00 | 3 213 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 190.00 | 98 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 1 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 7 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 910.00 | 110 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 600.00 | 3 323 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 000.00 | 55 000.00 | 302 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | 55 000.00 | 302 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 224.00 | 13 153.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 224.00 | 315 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 454 590.00 | 75 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 373.00 | 17 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 384.00 | 138 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 471.00 | 49 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 225.00 | 306.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 043.00 | 281 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -581 819.00 | 34 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 672.00 | 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 672.00 | 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 426.00 | 6 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 426.00 | 6 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 246.00 | -5 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 573.00 | 28 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053 061.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 939.00 | -180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 896.00 | 316 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 530.00 | 296 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 366.00 | 19 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 25 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 000.00 | 71 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 145.00 | 97 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 053 000.00 | 71 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 053 000.00 | 99 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 2 225.00 | 3 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 2 225.00 | 3 642.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | |||
VB T. V. A. | 4 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630.00 | 13 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 190.00 | 38 311.00 | 22 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 910.00 | 56 031.00 | 22 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | |||