SEREPAL H.F.
Dépôt
| Dénomination | SEREPAL H.F. |
| Siren | 529514259 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2870 |
| Numéro de Gestion | 2011B00111 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67750 SCHERWILLER |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 182.00 | 47 091.00 | 2 091.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 43 866.00 | 11 902.00 | 9 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | 2 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 780.00 | 90 957.00 | 76 823.00 | 75 972.00 |
BT Marchandises | 33 767.00 | 33 767.00 | 28 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 716.00 | 142 716.00 | 100 541.00 | |
BZ Autres créances | 26 501.00 | 26 501.00 | 17 064.00 | |
CF Disponibilités | 25 425.00 | 25 425.00 | 28 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | 2 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 555.00 | 233 555.00 | 176 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 335.00 | 90 957.00 | 310 378.00 | 252 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 478.00 | -268 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 510.00 | 59 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | -157 368.00 | -201 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 591.00 | 68 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 17 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 93 519.00 | ||
EA Autres dettes | 256 592.00 | 275 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 746.00 | 454 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 378.00 | 252 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 066.00 | 454 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 926 438.00 | 5 776.00 | 932 214.00 | 756 592.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | 1 636.00 | 2 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 074.00 | 5 776.00 | 933 850.00 | 758 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 000.00 | |||
FQ Autres produits | 863.00 | 46 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 769.00 | 818 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 493.00 | 200 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 512.00 | 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 391.00 | 14 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 904.00 | 194 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 674.00 | 15 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 531.00 | 264 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 545.00 | 40 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 566.00 | 10 239.00 | ||
GE Autres charges | 1 706.00 | 12 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 297.00 | 752 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 471.00 | 65 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 434.00 | 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 434.00 | 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 055.00 | 7 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 055.00 | 7 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 621.00 | -7 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 850.00 | 58 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 402.00 | 820 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 892.00 | 760 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 510.00 | 59 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | 8 694.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 17 792.00 | 14 346.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 533.00 | 6 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 363.00 | 6 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 104 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 167 780.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 5 566.00 | 1 000.00 | 90 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 391.00 | 5 566.00 | 1 000.00 | 90 957.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 716.00 | 142 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 18 121.00 | ||
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 177.00 | 177 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 591.00 | 10 911.00 | 42 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | ||
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 592.00 | 256 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 746.00 | 425 066.00 | 42 680.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | |||