ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALTIMEO ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529548810 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56069 |
| Numéro de Gestion | 2011B00969 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 25 382.00 | 24 314.00 | 29 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | 11 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 974.00 | 25 382.00 | 35 592.00 | 40 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | 141 269.00 | 43 969.00 | |
BZ Autres créances | 111 230.00 | 111 230.00 | 38 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | 398 211.00 | 398 211.00 | 691 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | 12 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 386.00 | 734 386.00 | 856 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 360.00 | 25 382.00 | 769 978.00 | 896 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 261 989.00 | 259 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 116.00 | 2 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 043.00 | 485 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059.00 | 211 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 142.00 | 190 664.00 | ||
EA Autres dettes | 3 834.00 | 8 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 363 935.00 | 411 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 978.00 | 896 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 935.00 | 411 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 843 812.00 | 1 744 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 812.00 | 1 744 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 393.00 | 27 368.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 208.00 | 1 771 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 051.00 | 825 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 951.00 | 119 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 014.00 | 581 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 771.00 | 243 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 466.00 | 7 384.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 258.00 | 1 777 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 051.00 | -6 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 472.00 | 11 472.00 | ||
GN Différences positives de change | 88.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 560.00 | 11 545.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263.00 | 47.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 298.00 | 11 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 753.00 | 5 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | 1 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 2 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 647.00 | 1 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 241.00 | 1 783 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 357.00 | 1 780 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 116.00 | 2 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 6 466.00 | 3 575.00 | 25 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 6 466.00 | 3 575.00 | 25 382.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 269.00 | |||
VP Divers | 111 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 453.00 | 266 175.00 | 11 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 059.00 | 197 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 142.00 | 162 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 935.00 | 363 935.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||