AP OBERNAI
Dépôt
| Dénomination | AP OBERNAI |
| Siren | 529746042 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2758 |
| Numéro de Gestion | 2011B00058 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 473.00 | 180 251.00 | 2 223.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 339.00 | 362 325.00 | 29 014.00 | 91 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | 6 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 600 636.00 | 563 158.00 | 37 478.00 | 112 035.00 |
BP En cours de production de services | 64 596.00 | 64 596.00 | 47 935.00 | |
BT Marchandises | 3 222 622.00 | 132 060.00 | 3 090 562.00 | 3 029 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 448.00 | 4 071.00 | 655 377.00 | 559 489.00 |
BZ Autres créances | 1 235 847.00 | 1 235 847.00 | 1 256 894.00 | |
CF Disponibilités | 465 787.00 | 465 787.00 | 72 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | 1 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 648 947.00 | 136 131.00 | 5 512 816.00 | 4 967 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 752.00 | 752.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 334.00 | 699 289.00 | 5 551 045.00 | 5 079 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 607.00 | 34 746.00 | ||
DH Report à nouveau | 383 453.00 | 120 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 511.00 | 277 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 760 571.00 | 1 539 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 993.00 | 832 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 6 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 598.00 | 2 130 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 120.00 | 430 313.00 | ||
EA Autres dettes | 113 367.00 | 131 450.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | 9 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 780 474.00 | 3 540 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 045.00 | 5 079 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 399 308.00 | 13 399 308.00 | 17 463 426.00 | |
FD Production vendue biens | 7 388.00 | 7 388.00 | 8 931.00 | |
FG Production vendue services | 744 557.00 | 744 557.00 | 1 003 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 151 253.00 | 14 151 253.00 | 18 475 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 266.00 | 199 707.00 | ||
FQ Autres produits | 8 264.00 | 43 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 285 284.00 | 18 718 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 077 240.00 | 16 089 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 472.00 | -487 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 172.00 | 1 137 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 974.00 | 113 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 801.00 | 943 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 212.00 | 388 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 219.00 | 39 743.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 882.00 | 76 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 152.00 | 16 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 970 357.00 | 18 318 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 927.00 | 399 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 073.00 | 12 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 073.00 | 12 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 643.00 | 22 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 643.00 | 22 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 430.00 | -9 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 357.00 | 390 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 4 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 794.00 | 113 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 357.00 | 18 736 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 845.00 | 18 458 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 511.00 | 277 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 975.00 | 9 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 797.00 | 9 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 573 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 600 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 20 582.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 180.00 | 34 219.00 | 504 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 762.00 | 34 219.00 | 524 981.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 38 176.00 | 38 176.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 154 060.00 | 14 328.00 | 36 328.00 | 132 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 2 554.00 | 840.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 417.00 | 55 058.00 | 37 168.00 | 174 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 417.00 | 65 058.00 | 37 168.00 | 184 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 571.00 | 654 571.00 | ||
VB T. V. A. | 47 295.00 | 47 295.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 909 559.00 | 909 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 941.00 | 268 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 181.00 | 1 891 064.00 | 11 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 993.00 | 738 993.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 598.00 | 2 542 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 074.00 | 182 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 796.00 | 137 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 250.00 | 59 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 367.00 | 113 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 474.00 | 3 779 330.00 | 1 143.00 | |