CO-ACTIONS
Dépôt
| Dénomination | CO-ACTIONS |
| Siren | 529817157 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3424 |
| Numéro de Gestion | 2011B04508 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33840 CAPTIEUX |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 2 797.00 | 9 646.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 818.00 | 4 094.00 | 18 723.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 671.00 | 35 852.00 | 16 819.00 | 32 781.00 |
CU Autres participations | 5 904.00 | 5 904.00 | 5 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 507.00 | 42 744.00 | 59 764.00 | 62 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | 7 015.00 | 140.00 | |
BT Marchandises | 7 262.00 | 7 262.00 | 13 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 795.00 | 3 266.00 | 234 529.00 | 194 157.00 |
BZ Autres créances | 356 853.00 | 356 853.00 | 211 817.00 | |
CF Disponibilités | 49 163.00 | 49 163.00 | 134 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | 8 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 667 154.00 | 3 266.00 | 663 888.00 | 562 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 661.00 | 46 010.00 | 723 652.00 | 624 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 150.00 | 129 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 039.00 | 7 039.00 | ||
DG Autres réserves | 39 887.00 | 39 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 509.00 | -8 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | -16 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 156 134.00 | 153 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 11 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 614.00 | 22 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 73 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 363.00 | 292 227.00 | ||
EA Autres dettes | 86 936.00 | 57 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 554.00 | 14 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 567 518.00 | 471 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 652.00 | 624 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 518.00 | 471 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 147.00 | 47 147.00 | 83 334.00 | |
FD Production vendue biens | 67 893.00 | 67 893.00 | 35 984.00 | |
FG Production vendue services | 739 656.00 | 739 656.00 | 839 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 696.00 | 854 696.00 | 959 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 242 126.00 | 185 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 874.00 | 31 515.00 | ||
FQ Autres produits | 3 535.00 | 4 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 230.00 | 1 180 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 976.00 | 23 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 205.00 | -12 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 967.00 | 139 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 875.00 | 2 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 593.00 | 387 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 793.00 | 11 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 846.00 | 515 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 877.00 | 91 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 629.00 | 27 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 579.00 | 8 750.00 | ||
GE Autres charges | 7 495.00 | 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 084.00 | 1 196 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 146.00 | -15 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 88.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157.00 | 1 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157.00 | 1 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108.00 | -917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 039.00 | -16 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 122.00 | 15 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 546.00 | 16 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 667.00 | 31 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 16 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 421.00 | 14 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 139.00 | 31 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 528.00 | 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 947.00 | 1 212 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 379.00 | 1 228 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 567.00 | -16 004.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 832.00 | 17 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 955.00 | 24 665.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 13 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 282.00 | 31 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | 1 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 493.00 | 46 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 553.00 | 75 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 553.00 | 102 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 854.00 | 2 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | 20 546.00 | 36 691.00 | 39 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 035.00 | 21 400.00 | 36 691.00 | 42 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 5 579.00 | 8 919.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 5 579.00 | 8 919.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 5 579.00 | 8 919.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 579.00 | 8 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 233 927.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | |||
VB T. V. A. | 6 551.00 | |||
VP Divers | 271 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 804.00 | 603 714.00 | 1 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | ||
VW T.V.A. | 42 991.00 | 42 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 614.00 | 58 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 936.00 | 86 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 554.00 | 31 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 518.00 | 567 518.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 82 692.00 | 65 331.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 386.00 | 29 163.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | 4 938.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 931.00 | 696.00 | ||
ST Autres comptes | 262 577.00 | 287 009.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 593.00 | 387 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 536.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 552.00 | 11 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 793.00 | 11 545.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 831.00 | 155 805.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 458.00 | 65 509.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||