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CO-ACTIONS

Dépôt

DénominationCO-ACTIONS
Siren529817157
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt3424
Numéro de Gestion2011B04508
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33840 CAPTIEUX
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 443.00 2 797.00 9 646.00 3 998.00
AH Fonds commercial 7 000.00 7 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 818.00 4 094.00 18 723.00 19 409.00
AT Autres immobilisations corporelles 52 671.00 35 852.00 16 819.00 32 781.00
CU Autres participations 5 904.00 5 904.00 5 888.00
BD Autres titres immobilisés 581.00 581.00 581.00
BH Autres immobilisations financières 1 090.00 1 090.00
BJ TOTAL (I) 102 507.00 42 744.00 59 764.00 62 657.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 015.00 7 015.00 140.00
BT Marchandises 7 262.00 7 262.00 13 466.00
BX Clients et comptes rattachés 237 795.00 3 266.00 234 529.00 194 157.00
BZ Autres créances 356 853.00 356 853.00 211 817.00
CF Disponibilités 49 163.00 49 163.00 134 320.00
CH Charges constatées d’avance 9 066.00 9 066.00 8 227.00
CJ TOTAL (II) 667 154.00 3 266.00 663 888.00 562 128.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 769 661.00 46 010.00 723 652.00 624 785.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 109 150.00 129 000.00
DD Réserve légale (1) 7 039.00 7 039.00
DG Autres réserves 39 887.00 39 887.00
DH Report à nouveau -24 509.00 -8 506.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 567.00 -16 004.00
DJ Subventions d’investissement 2 082.00
DL TOTAL (I) 156 134.00 153 498.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 839.00 11 827.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 58 614.00 22 612.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 212.00 73 477.00
DY Dettes fiscales et sociales 279 363.00 292 227.00
EA Autres dettes 86 936.00 57 103.00
EB Produits constatés d’avance (2) 31 554.00 14 040.00
EC TOTAL (IV) 567 518.00 471 287.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 723 652.00 624 785.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 567 518.00 471 287.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 47 147.00 47 147.00 83 334.00
FD Production vendue biens 67 893.00 67 893.00 35 984.00
FG Production vendue services 739 656.00 739 656.00 839 863.00
FJ Chiffres d’affaires nets 854 696.00 854 696.00 959 181.00
FO Subventions d’exploitation 242 126.00 185 752.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 874.00 31 515.00
FQ Autres produits 3 535.00 4 146.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 130 230.00 1 180 594.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 35 976.00 23 583.00
FT Variation de stock (marchandises) 6 205.00 -12 034.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 98 967.00 139 703.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 875.00 2 499.00
FW Autres achats et charges externes 392 593.00 387 137.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 793.00 11 545.00
FY Salaires et traitements 433 846.00 515 695.00
FZ Charges sociales 112 877.00 91 308.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 629.00 27 132.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 579.00 8 750.00
GE Autres charges 7 495.00 734.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 123 084.00 1 196 052.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 146.00 -15 458.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 49.00 88.00
GP Total des produits financiers (V) 49.00 88.00
GR Intérêts et charges assimilées 157.00 1 005.00
GU Total des charges financières (VI) 157.00 1 005.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -108.00 -917.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 039.00 -16 375.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 122.00 15 518.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 546.00 16 022.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 667.00 31 540.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 276.00 16 902.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 421.00 14 267.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 441.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 139.00 31 169.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 528.00 371.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 178 947.00 1 212 222.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 154 379.00 1 228 226.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 567.00 -16 004.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 832.00 17 058.00
A1 ACTIF ‐ Placements 20 955.00 24 665.00
A4 Titres mis en équivalence 410.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 941.00 13 502.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 108 282.00 31 759.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 269.00 1 306.00
0G ACQUISITIONS Total Général 120 493.00 46 567.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 443.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 64 553.00 75 489.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 575.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 64 553.00 102 507.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 943.00 854.00 2 797.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56 092.00 20 546.00 36 691.00 39 946.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 58 035.00 21 400.00 36 691.00 42 744.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 606.00 5 579.00 8 919.00 3 266.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 606.00 5 579.00 8 919.00 3 266.00
7C TOTAL GENERAL 6 606.00 5 579.00 8 919.00 3 266.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 579.00 8 919.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 090.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 868.00
UX Autres créances clients 233 927.00
UY Personnel et comptes rattachés 46 406.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 674.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 863.00
VB T. V. A. 6 551.00
VP Divers 271 360.00
VS Charges constatées d’avance 9 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 604 804.00 603 714.00 1 090.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 839.00 3 839.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 107 212.00 107 212.00
8C Personnel et comptes rattachés 179 153.00 179 153.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 754.00 54 754.00
VW T.V.A. 42 991.00 42 991.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 465.00 2 465.00
VI Groupe et associés 58 614.00 58 614.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86 936.00 86 936.00
8L Produits constatés d’avance 31 554.00 31 554.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 567 518.00 567 518.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 988.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 82 692.00 65 331.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 33 386.00 29 163.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 007.00 4 938.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4 931.00 696.00
ST Autres comptes 262 577.00 287 009.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 392 593.00 387 137.00
YW Taxe professionnelle 1 241.00 536.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 13 552.00 11 009.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14 793.00 11 545.00
YY Montant de la TVA. collectée 146 831.00 155 805.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 41 458.00 65 509.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 36.00