PROMAN 091
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 091 |
| Siren | 530310101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1551 |
| Numéro de Gestion | 2011B00091 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 3 645.00 | 9 474.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 781.00 | 32 781.00 | 16 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 900.00 | 3 645.00 | 57 255.00 | 40 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 349.00 | 87 821.00 | 1 951 527.00 | 1 630 694.00 |
BZ Autres créances | 1 543 589.00 | 1 543 589.00 | 807 153.00 | |
CF Disponibilités | 591 400.00 | 591 400.00 | 1 901 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 174 338.00 | 87 821.00 | 4 086 517.00 | 4 339 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 239.00 | 91 466.00 | 4 143 772.00 | 4 379 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 654 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 414.00 | 422 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 414.00 | 1 186 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 197.00 | 243 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | 9 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 787.00 | 944 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 154.00 | 1 806 176.00 | ||
EA Autres dettes | 326 877.00 | 188 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 159 358.00 | 3 192 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 772.00 | 4 379 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 927 809.00 | 9 927 809.00 | 10 189 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 927 809.00 | 9 927 809.00 | 10 189 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 820.00 | 50 090.00 | ||
FQ Autres produits | 16 872.00 | 8 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 058 503.00 | 10 248 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 980.00 | 1 369 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 474.00 | 391 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 151 972.00 | 6 168 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 008.00 | 1 503 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 1 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 706.00 | 5 596.00 | ||
GE Autres charges | 304 587.00 | 309 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 493 335.00 | 9 749 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 168.00 | 498 391.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 691.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 555.00 | 8 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 8 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555.00 | -7 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 612.00 | 490 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -1 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 118.00 | 20 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 674.00 | 46 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 105.00 | 10 248 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 575 690.00 | 9 826 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 414.00 | 422 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 606.00 | 3 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 1 606.00 | 3 646.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 86 800.00 | 1 706.00 | 685.00 | 87 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 800.00 | 1 706.00 | 685.00 | 87 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 800.00 | 1 706.00 | 685.00 | 87 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 706.00 | 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 781.00 | 32 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 923 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VB T. V. A. | 209 092.00 | |||
VP Divers | 395 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 719.00 | 2 974 457.00 | 641 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 197.00 | 147 197.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 414.00 | 18 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 787.00 | 753 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 612.00 | 628 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 610.00 | 523 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 674.00 | 52 674.00 | ||
VW T.V.A. | 549 117.00 | 549 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 139.00 | 150 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 877.00 | 326 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 431.00 | 3 150 431.00 | ||