LA FINANCIERE PERNA
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE PERNA |
| Siren | 530730332 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 2014B00085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 BREUCHES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 130 638.00 | 52 242.00 | 78 396.00 | 88 492.00 |
CU Autres participations | 9 988 802.00 | 9 988 802.00 | 9 179 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 7 282 325.00 | 7 811 053.00 | 7 811 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 212 818.00 | 7 334 567.00 | 17 878 251.00 | 17 078 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 979.00 | 36 098.00 | 409 881.00 | 475 022.00 |
BZ Autres créances | 3 904 594.00 | 3 904 594.00 | 2 923 545.00 | |
CF Disponibilités | 64 531.00 | 64 531.00 | 6 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | 10 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 424 987.00 | 36 098.00 | 4 388 889.00 | 3 416 475.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 306 634.00 | 1 306 634.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 944 439.00 | 7 370 665.00 | 23 573 774.00 | 20 495 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 399 500.00 | 9 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 195.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 990.00 | 182 165.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 866 546.00 | 89 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 747.00 | -6 502 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 431 885.00 | 6 053 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 416 843.00 | 416 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 416 843.00 | 416 843.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 960 797.00 | 3 947 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 656 395.00 | 6 747 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 319.00 | 2 892 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 53 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 321.00 | 383 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 725 045.00 | 14 024 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 573 774.00 | 20 495 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 348.00 | 14 024 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 636 982.00 | 1 636 982.00 | 1 621 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 982.00 | 1 636 982.00 | 1 621 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908.00 | 647.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 966.00 | 1 622 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 861.00 | 256 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | 53 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 586.00 | 810 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 477.00 | 417 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 382.00 | 16 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 098.00 | 416 843.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 738 096.00 | 1 971 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 130.00 | -349 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 350 000.00 | 248 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968.00 | 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 350 968.00 | 1 249 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 154.00 | 7 282 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 747 683.00 | 666 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 767 837.00 | 7 948 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 583 131.00 | -6 698 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 001.00 | -7 047 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 746.00 | -545 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 934.00 | 2 871 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 187.00 | 9 374 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 747.00 | -6 502 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | 21 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272 530.00 | 809 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 381 882.00 | 830 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 082 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 212 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 31 382.00 | 52 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 31 382.00 | 52 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 416 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 843.00 | 416 843.00 | ||
06 aucun libellé | 7 282 325.00 | 7 282 325.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 098.00 | 36 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 282 325.00 | 36 098.00 | 7 318 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 699 168.00 | 36 098.00 | 7 735 266.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 098.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 445 979.00 | 445 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701 164.00 | 3 701 164.00 | ||
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 943.00 | 191 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453 834.00 | 4 360 456.00 | 15 093 378.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 960 797.00 | 4 960 797.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649 989.00 | 622 089.00 | 7 027 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 694.00 | 125 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 970.00 | 212 970.00 | ||
VW T.V.A. | 95 502.00 | 95 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 619 319.00 | 1 619 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 725 045.00 | 2 736 348.00 | 11 988 697.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 320.00 | |||