JOURDAIN
Dépôt
| Dénomination | JOURDAIN |
| Siren | 530811587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/023448 |
| Numéro de Gestion | 2017B00640 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 22 367 773.00 | 2 000 000.00 | 20 367 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 367 773.00 | 2 000 000.00 | 20 367 773.00 | |
BZ Autres créances | 3 670 966.00 | 3 670 966.00 | ||
CF Disponibilités | 48 689.00 | 48 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 727 475.00 | 3 727 475.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 095 248.00 | 2 000 000.00 | 24 095 248.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 111.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 091.00 | |||
DG Autres réserves | 5 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 820.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 070 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 608.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 024 391.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 095 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 054.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 852.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 497.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 846.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 537.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 482.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 670 737.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 672 208.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 157 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 514 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 435 949.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 329.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 273.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 820.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 367 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 367 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 5 846.00 | 21 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 250.00 | 5 846.00 | 21 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 769.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 769.00 | 30 769.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 769.00 | 30 769.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 769.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 3 670 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 785.00 | 3 678 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 306 946.00 | 1 496 030.00 | 6 285 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 608.00 | 688 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 024 392.00 | 2 213 475.00 | 6 285 305.00 | 9 525 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 864.00 | |||