CELUSA
Dépôt
| Dénomination | CELUSA |
| Siren | 530843499 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42257 |
| Numéro de Gestion | 2011B01984 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | |||
CU Autres participations | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 356.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 001.00 | 2 379.00 | ||
BT Marchandises | 104 263.00 | 119 950.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 239 240.00 | 178 452.00 | ||
BZ Autres créances | 95 419.00 | 63 433.00 | ||
CF Disponibilités | 82 257.00 | 140 862.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 3 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 526 127.00 | 506 470.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 129.00 | 508 850.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 134 029.00 | 78 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 509.00 | 55 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 238.00 | 141 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 55.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 467.00 | 197 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832.00 | 25 898.00 | ||
EA Autres dettes | 45 478.00 | 28 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 890.00 | 367 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 129.00 | 508 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 890.00 | 352 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 55.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -38.00 | 859 311.00 | 859 274.00 | 633 490.00 |
FG Production vendue services | 208 290.00 | -1 743.00 | 206 547.00 | 216 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 253.00 | 857 568.00 | 1 065 820.00 | 849 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766.00 | 3 064.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 678.00 | 852 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632 682.00 | 536 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 641.00 | -69 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 848.00 | 301 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 1 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 325.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 812.00 | 1 766.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 974 138.00 | 772 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 540.00 | 80 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 399.00 | 8 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 399.00 | 8 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 399.00 | -8 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 140.00 | 72 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 17 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 778.00 | 852 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 268.00 | 797 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 509.00 | 55 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | 2 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575.00 | 10 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | 4 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552.00 | 12 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 187.00 | 1 196.00 | 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 1 652.00 | 1 196.00 | 1 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 766.00 | 812.00 | 1 766.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 812.00 | 1 766.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 812.00 | 1 766.00 | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 812.00 | 1 766.00 | ||