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HOLDING BILKY

Dépôt

DénominationHOLDING BILKY
Siren531009298
Cloture31/03/2017
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2017/003302
Numéro de Gestion2011B00138
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59380 BIERNE
2020 2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 256.00 5 256.00
AT Autres immobilisations corporelles 115 387.00 68 799.00 46 587.00 62 644.00
CU Autres participations 1 231 829.00 1 231 829.00 1 231 829.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 1 352 502.00 74 055.00 1 278 447.00 1 294 503.00
BX Clients et comptes rattachés 1 479 617.00 1 479 617.00 1 871 331.00
BZ Autres créances 2 131 121.00 2 131 121.00 2 104 390.00
CF Disponibilités 117 402.00 117 402.00 34 373.00
CH Charges constatées d’avance 26 144.00 26 144.00 30 601.00
CJ TOTAL (II) 3 754 286.00 3 754 286.00 4 040 697.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 106 789.00 74 055.00 5 032 733.00 5 335 201.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 666 060.00 666 060.00
DD Réserve légale (1) 66 606.00 66 606.00
DG Autres réserves 776 719.00 720 117.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62 156.00 56 602.00
DL TOTAL (I) 1 571 542.00 1 509 385.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 269 664.00 47 386.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 626 681.00 3 070 306.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 179 104.00 215 999.00
DY Dettes fiscales et sociales 339 136.00 471 945.00
EA Autres dettes 46 603.00 20 178.00
EC TOTAL (IV) 3 461 190.00 3 825 815.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 032 733.00 5 335 201.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 252 314.00 3 802 095.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 003.00 2 003.00 623.00
FD Production vendue biens 234.00 234.00 925.00
FG Production vendue services 1 529 631.00 1 529 631.00 1 487 955.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 531 868.00 1 531 868.00 1 489 504.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 274.00 4 112.00
FQ Autres produits 6.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 535 149.00 1 493 627.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 246.00
FW Autres achats et charges externes 538 454.00 570 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 696.00 39 298.00
FY Salaires et traitements 527 879.00 489 623.00
FZ Charges sociales 322 606.00 299 493.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 539.00 15 735.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 451 180.00 1 414 975.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 83 969.00 78 652.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 255.00 6 863.00
GP Total des produits financiers (V) 10 255.00 6 863.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 941.00 3 400.00
GU Total des charges financières (VI) 6 941.00 3 400.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 313.00 3 462.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 87 282.00 82 115.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 103.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -103.00 2 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 023.00 27 513.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 545 404.00 1 502 490.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 483 247.00 1 445 888.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 62 156.00 56 602.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 111 905.00
0G ACQUISITIONS Total Général 117 161.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 388.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 120 644.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49 260.00 19 539.00 68 799.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 54 516.00 19 539.00 74 055.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 479 617.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 131 121.00
VS Charges constatées d’avance 26 144.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 636 912.00 3 636 882.00 30.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 269 664.00 60 787.00 208 876.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 626 681.00 2 626 681.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 179 104.00 179 104.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46 603.00 46 603.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 461 188.00 3 252 311.00 208 876.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 738.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00