KEPLER
Dépôt
| Dénomination | KEPLER |
| Siren | 531086411 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16653 |
| Numéro de Gestion | 2015B00081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 PONTOISE |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 515 972.00 | 8 515 972.00 | 4 915 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 516 134.00 | 8 516 134.00 | 4 916 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 9 036 757.00 | 9 036 757.00 | 14 021 499.00 | |
CF Disponibilités | 10 467.00 | 10 467.00 | 10 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | 30 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 663 124.00 | 250 000.00 | 9 413 124.00 | 14 163 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 242.00 | 5 242.00 | 6 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 500.00 | 250 000.00 | 17 934 500.00 | 19 086 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 073 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 267 000.00 | 5 817 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 000.00 | 183 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 968.00 | 218 968.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 753 991.00 | 3 567 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 364.00 | -813 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 404 969.00 | 404 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 072 292.00 | 9 377 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 500.00 | 8 827 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 683.00 | 516 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 1 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 665.00 | 100 112.00 | ||
EA Autres dettes | 157 000.00 | 254 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 862 208.00 | 9 708 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 934 500.00 | 19 086 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 208.00 | 5 365 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 7 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 000.00 | |||
FQ Autres produits | 8 750.00 | 14 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 750.00 | 14 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 168.00 | 26 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320.00 | 10 428.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 573.00 | 652 405.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 491.00 | 689 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 259.00 | -674 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 856.00 | 112 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 856.00 | 112 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 713.00 | -112 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 548.00 | -786 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 048.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 893.00 | 2 965 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 529.00 | 3 779 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 364.00 | -813 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 516 134.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 404 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 404 969.00 | 404 969.00 | ||
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 904 969.00 | 250 000.00 | 654 969.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162.00 | |||
UX Autres créances clients | 600 000.00 | |||
VP Divers | 9 036 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 120.00 | 9 651 958.00 | 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346 500.00 | 4 346 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 665.00 | 223 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 683.00 | 284 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 208.00 | 4 862 208.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477 000.00 | |||