FAC OUEST
Dépôt
| Dénomination | FAC OUEST |
| Siren | 531349512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4148 |
| Numéro de Gestion | 2011B00429 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 819.00 | 1 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 599.00 | 36 448.00 | 37 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 3 673.00 | 2 185.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 92 233.00 | 40 942.00 | 51 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 683.00 | 86 683.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 832 509.00 | 9 179.00 | 823 330.00 | |
BZ Autres créances | 110 902.00 | 110 902.00 | ||
CF Disponibilités | 210 115.00 | 210 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 252 205.00 | 9 179.00 | 1 243 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 439.00 | 50 121.00 | 1 294 317.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | |||
DG Autres réserves | 300 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 347.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 495 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 983.00 | |||
EA Autres dettes | 1 995.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 816.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 798 402.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 317.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 242.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 132 742.00 | 3 132 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 742.00 | 3 132 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 701.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 875.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 759.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 710.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 105.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 411 803.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 301.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 903.00 | |||
GE Autres charges | 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 091.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 268.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 860.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 300.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 347.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 491.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 706.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 988.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 234.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 767.00 | 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | 18 348.00 | 18 376.00 | 40 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 204.00 | 19 114.00 | 18 376.00 | 40 942.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 832 510.00 | |||
VP Divers | 110 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 881.00 | 955 405.00 | 10 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 388.00 | 8 228.00 | 12 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 721.00 | 554 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 984.00 | 125 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 817.00 | 94 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 402.00 | 786 242.00 | 12 160.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | |||