DBR DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | DBR DIFFUSION |
| Siren | 531539864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2850 |
| Numéro de Gestion | 2016B00613 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Sevrey |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 2 722.00 | 7 225.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 566.00 | 49 274.00 | 153 292.00 | 86 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 671.00 | 33 123.00 | 548.00 | 2 689.00 |
AP Constructions | 42 806.00 | 22 629.00 | 20 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 256.00 | 99 298.00 | 11 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 619.00 | 167 484.00 | 13 135.00 | 854.00 |
AX Avances et acomptes | 16 652.00 | 16 652.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 607 547.00 | 374 531.00 | 233 016.00 | 89 744.00 |
BT Marchandises | 387 724.00 | 387 724.00 | 187 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 594.00 | 1 947.00 | 43 647.00 | 27 426.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | 46 510.00 | 14 522.00 | |
CF Disponibilités | 42 188.00 | 42 188.00 | 4 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | 12 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 221.00 | 1 947.00 | 524 274.00 | 246 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 768.00 | 376 477.00 | 757 290.00 | 336 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 54 297.00 | 37 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 16 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 400.00 | 65 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 586.00 | 55 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 867.00 | 6 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 193 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 109.00 | 8 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 656 890.00 | 271 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 290.00 | 336 473.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | 15 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 776 947.00 | 1 776 947.00 | 299 203.00 | |
FD Production vendue biens | -296.00 | -296.00 | ||
FG Production vendue services | 244 230.00 | 244 230.00 | 18 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 880.00 | 2 020 880.00 | 317 241.00 | |
FN Production immobilisée | 1 984.00 | 16 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 250.00 | 3 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 224.00 | 16 501.00 | ||
FQ Autres produits | 15 436.00 | 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 063 775.00 | 354 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 692.00 | 176 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200 183.00 | -426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 340.00 | 15 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 080.00 | 89 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 967.00 | 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 331.00 | 15 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 868.00 | 14 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 263.00 | 25 689.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 049 370.00 | 337 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 404.00 | 17 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 685.00 | 4 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 206.00 | 4 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 568.00 | 6 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 260.00 | 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 828.00 | 7 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378.00 | -2 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 783.00 | 15 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | -667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 074.00 | -2 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 147.00 | 359 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 044.00 | 342 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | 16 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 267.00 | 80 246.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 21 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 351 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 425.00 | 462 750.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 513.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 351 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 628.00 | 607 547.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 096.00 | 5 900.00 | 51 996.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 23 313.00 | 33 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 290 255.00 | 22 618.00 | 289 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 681.00 | 319 468.00 | 22 618.00 | 374 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 947.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | |||
VB T. V. A. | 13 176.00 | |||
VP Divers | 11 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 309.00 | 96 309.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 035.00 | 19 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 551.00 | 62 942.00 | 158 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 173 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 397.00 | 68 397.00 | ||
VW T.V.A. | 54 490.00 | 54 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 867.00 | 62 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 890.00 | 498 281.00 | 158 609.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 466.00 | |||