SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6521 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Hagondange |
2021
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | 7 299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 309.00 | 178 765.00 | 263 543.00 | 320 122.00 |
AP Constructions | 525 353.00 | 157 108.00 | 368 244.00 | 400 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 908.00 | 2 442 811.00 | 2 590 097.00 | 2 307 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 350.00 | 79 958.00 | 61 392.00 | 44 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 386.00 | 353 386.00 | 965 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 807 576.00 | 3 170 910.00 | 3 636 665.00 | 4 045 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 043.00 | 457 043.00 | 304 161.00 | |
BN En cours de production de biens | 922 567.00 | 922 567.00 | 1 651 533.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 717.00 | 1 225 717.00 | 1 366 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 643.00 | 2 457 643.00 | 3 055 271.00 | |
BZ Autres créances | 704 351.00 | 704 351.00 | 666 865.00 | |
CF Disponibilités | 9 541 043.00 | 9 541 043.00 | 7 615 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 499.00 | 79 499.00 | 55 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 450 165.00 | 15 450 165.00 | 14 716 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 257 741.00 | 3 170 910.00 | 19 086 830.00 | 18 761 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 928 795.00 | 5 350 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 378.00 | 578 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 594.00 | 91 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 869 011.00 | 8 220 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 341.00 | 386 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 410.00 | 161 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 751.00 | 547 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 224.00 | 1 573 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 120.00 | 2 942 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 644.00 | 3 375 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 160.00 | 2 050 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 38 946.00 | ||
EA Autres dettes | 32 204.00 | 12 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 788 068.00 | 9 993 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 830.00 | 18 761 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 097.00 | 6 232 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 522 059.00 | 14 889 779.00 | 20 411 839.00 | 24 187 991.00 |
FG Production vendue services | 1 436 534.00 | 1 436 534.00 | 1 280 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 594.00 | 14 889 779.00 | 21 848 374.00 | 25 468 114.00 |
FM Production stockée | -870 145.00 | 748 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 212.00 | 1 185 398.00 | ||
FQ Autres produits | -13 950.00 | 14 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 419 490.00 | 27 416 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 625 298.00 | 11 372 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 261 344.00 | 671 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 835 111.00 | 7 970 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 373.00 | 298 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 399 615.00 | 3 584 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 474 253.00 | 1 547 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 289.00 | 848 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 559.00 | |||
GE Autres charges | 7 150.00 | 1 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 698 437.00 | 26 342 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 946.00 | 1 073 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 179.00 | 11 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 179.00 | 31 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 550.00 | 182 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 550.00 | 182 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 371.00 | -150 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 318.00 | 922 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 858.00 | 1 041 959.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 858.00 | 1 224 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 539.00 | 169 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 574.00 | 1 063 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 113.00 | 1 232 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 744.00 | -8 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 195.00 | 336 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 310 528.00 | 28 672 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 691 906.00 | 28 094 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 378.00 | 578 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 480.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 080.00 | 1 021 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 555.00 | 8 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 407.00 | 2 369 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 963.00 | 2 377 914.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 754 577.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 105 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 541.00 | 831 574.00 | 6 052 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 541.00 | 833 759.00 | 6 807 576.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 133.00 | 69 899.00 | 491 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 487.00 | 777 390.00 | 2 679 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 621.00 | 847 289.00 | 3 170 910.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 75 410.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 020.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 225 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 883.00 | 118 132.00 | 429 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 547 883.00 | 118 132.00 | 429 751.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 457 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 431 909.00 | |||
VB T. V. A. | 123 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 493.00 | 3 241 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924 026.00 | 866 188.00 | 1 057 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 198.00 | 102 066.00 | 939 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928 120.00 | 128 120.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 644.00 | 3 493 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 599.00 | 484 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 997.00 | 472 997.00 | ||
VW T.V.A. | 233 260.00 | 233 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 303.00 | 170 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 203.00 | 32 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 068.00 | 5 991 097.00 | 4 796 970.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 717.00 | |||