SCHUBERT
Dépôt
| Dénomination | SCHUBERT |
| Siren | 531913861 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76165 |
| Numéro de Gestion | 2011B14468 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 13 054.00 | 52 278.00 | 58 811.00 |
CU Autres participations | 304 086.00 | 150 120.00 | 153 966.00 | 206 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 506.00 | 47 880.00 | 36 626.00 | 500 579.00 |
BF Prêts | 100 678.00 | 100 678.00 | 96 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 603.00 | 211 054.00 | 343 548.00 | 862 649.00 |
BN En cours de production de biens | 103 341.00 | 103 341.00 | 102 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 152 522.00 | 1 152 522.00 | 1 045 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 500.00 | 3 494.00 | 3 005 005.00 | 3 004 749.00 |
CF Disponibilités | 570 251.00 | 570 251.00 | 268 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 930 778.00 | 3 494.00 | 4 927 283.00 | 4 517 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 381.00 | 214 549.00 | 5 270 832.00 | 5 380 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 549.00 | 85 217.00 | ||
DG Autres réserves | 2 051 435.00 | 1 589 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 887.00 | 486 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 324 872.00 | 3 960 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 264.00 | 981 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 12 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 994.00 | 80 981.00 | ||
EA Autres dettes | 443 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 945 959.00 | 1 419 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 832.00 | 5 380 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 959.00 | 1 419 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 264.00 | 981 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 960 000.00 | 960 000.00 | 945 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 960 000.00 | 945 136.00 | |
FM Production stockée | 381.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 960 381.00 | 945 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 019.00 | 46 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 097.00 | 16 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 6 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 097.00 | 130 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 283.00 | 815 314.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 799.00 | 13 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 651.00 | 75 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 281.00 | 34 712.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 747.00 | 36 599.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 786.00 | 1 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 259 266.00 | 161 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 494.00 | 35 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 886.00 | 13 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 186.00 | 46 051.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 361 811.00 | 94 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 545.00 | 66 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 737.00 | 882 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 850.00 | 320 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 647.00 | 1 106 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 759.00 | 620 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 887.00 | 486 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 837.00 | 214 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 171.00 | 214 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528 954.00 | 489 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 954.00 | 554 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 6 533.00 | 13 054.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521.00 | 6 533.00 | 13 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 198 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 281.00 | 3 494.00 | 35 281.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 281.00 | 201 494.00 | 35 281.00 | 201 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 281.00 | 201 494.00 | 35 281.00 | 201 494.00 |
UG ‐ Financières | 201 494.00 | 35 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 84 506.00 | 84 506.00 | ||
UP Prêts | 100 678.00 | 100 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 191 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 869.00 | 1 433 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 264.00 | 393 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | 63 261.00 | ||
VW T.V.A. | 31 988.00 | 31 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 464.00 | 443 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 959.00 | 945 959.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||