PANALUX
Dépôt
| Dénomination | PANALUX |
| Siren | 532048725 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29437 |
| Numéro de Gestion | 2011B03125 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 249.00 | 387 846.00 | 246 403.00 | 220 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 996.00 | 298 109.00 | 131 887.00 | 168 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 238.00 | 24 417.00 | 80 821.00 | 99 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 468.00 | 710 373.00 | 461 095.00 | 488 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 649.00 | 143 649.00 | 125 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 348.00 | 160 268.00 | 2 493 080.00 | 1 951 221.00 |
BZ Autres créances | 2 243 134.00 | 2 243 134.00 | 2 059 258.00 | |
CF Disponibilités | 208 523.00 | 208 523.00 | 204 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 847.00 | 114 847.00 | 112 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 364 009.00 | 160 268.00 | 5 203 741.00 | 4 453 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 198.00 | 11 198.00 | 7 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 676.00 | 870 641.00 | 5 676 035.00 | 4 949 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696.00 | 1 191 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -442 074.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 951.00 | -442 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 302 671.00 | 849 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 198.00 | 25 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 900.00 | 10 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 098.00 | 35 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 867.00 | 10 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 850.00 | 2 741 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 126.00 | 575 806.00 | ||
EA Autres dettes | 1 061 315.00 | 528 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 085 159.00 | 3 872 864.00 | ||
ED (V) | 250 106.00 | 191 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 035.00 | 4 949 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 381 800.00 | 82 642.00 | 464 442.00 | 694 861.00 |
FG Production vendue services | 2 928 947.00 | 165 368.00 | 3 094 315.00 | 2 686 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 747.00 | 248 010.00 | 3 558 757.00 | 3 381 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 818.00 | 53 553.00 | ||
FQ Autres produits | 319.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 637 894.00 | 3 435 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 037.00 | 376 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 717.00 | 667 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 971.00 | -4 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 433.00 | 1 490 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 486.00 | 165 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 152.00 | 1 025 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 277.00 | 444 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 594.00 | 103 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 472.00 | 66 678.00 | ||
GE Autres charges | 212.00 | 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 220 407.00 | 4 335 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -582 513.00 | -900 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 755.00 | 25 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 755.00 | 466 364.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 912.00 | 7 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 146.00 | 3 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 177.00 | 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 235.00 | 11 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 480.00 | 455 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -614 993.00 | -444 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 506.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 4 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 651.00 | 4 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 1 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 1 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 175.00 | 2 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 301.00 | 3 906 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 252.00 | 4 348 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 951.00 | -442 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 280.00 | 111 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 272.00 | 9 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 553.00 | 121 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 230.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 105 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 171 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 361.00 | 120 594.00 | 685 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 361.00 | 120 594.00 | 685 956.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 198.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 435.00 | 38 098.00 | 35 435.00 | 38 098.00 |
060 Stock marchandises | 244 170.00 | 24 417.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 615.00 | 102 611.00 | 26 957.00 | 160 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 615.00 | 127 028.00 | 26 957.00 | 184 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 050.00 | 165 126.00 | 62 392.00 | 222 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 611.00 | 26 957.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 516.00 | 35 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 238.00 | 105 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 533 211.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 474.00 | |||
VB T. V. A. | 148 236.00 | |||
VP Divers | 73 457.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 748 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 568.00 | 3 262 965.00 | 1 853 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 850.00 | 3 404 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063.00 | 129 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VW T.V.A. | 368 545.00 | 368 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 045 340.00 | 1 045 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 292.00 | 4 022 952.00 | 1 045 340.00 | |