CEREOS
Dépôt
| Dénomination | CEREOS |
| Siren | 532239936 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 387 |
| Numéro de Gestion | 2011B00416 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 Saint-Gérand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 967.00 | 93 793.00 | 186 174.00 | 115 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 967.00 | 93 793.00 | 186 174.00 | 115 708.00 |
BT Marchandises | 346 140.00 | 346 140.00 | 1 260 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 964.00 | 297 964.00 | 471 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 006.00 | 2 295 006.00 | 2 673 880.00 | |
BZ Autres créances | 70 853.00 | 21 727.00 | 49 126.00 | 93 725.00 |
CF Disponibilités | 19 724.00 | 19 724.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | 5 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 035 152.00 | 21 727.00 | 3 013 425.00 | 4 504 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 119.00 | 115 520.00 | 3 199 599.00 | 4 620 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 495 082.00 | -4 400 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 271.00 | -2 095 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 909.00 | 39 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 457 544.00 | -6 155 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 067.00 | 3 262 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 960.00 | 6 241 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 716.00 | 926 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 613.00 | 288 348.00 | ||
EA Autres dettes | 65 626.00 | 56 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 1 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 657 143.00 | 10 776 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 599.00 | 4 620 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 584 620.00 | 34 584 620.00 | 47 592 152.00 | |
FG Production vendue services | 295 076.00 | 295 076.00 | 324 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 879 697.00 | 34 879 697.00 | 47 916 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 677.00 | 4 739.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 198 376.00 | 47 921 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 443 439.00 | 46 037 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 920 118.00 | -1 072 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 724.00 | 1 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 533 235.00 | 5 622 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 499.00 | 17 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 745.00 | 7 224.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 4 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 947 789.00 | 50 619 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 587.00 | -2 698 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 484.00 | 739 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 484.00 | 739 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 010.00 | 112 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 010.00 | 112 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 526.00 | 627 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 060.00 | -2 071 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916.00 | 1 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 1 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 494.00 | 24 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 494.00 | 24 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 331.00 | -23 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 213 022.00 | 48 661 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 550 293.00 | 50 757 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 271.00 | -2 095 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 002.00 | 97 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 002.00 | 97 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 967.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | 27 499.00 | 93 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 294.00 | 27 499.00 | 93 793.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 330.00 | 36 494.00 | 916.00 | 74 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 15 745.00 | 21 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | 15 745.00 | 5 677.00 | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 990.00 | 52 239.00 | 6 593.00 | 96 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 745.00 | 5 677.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 494.00 | 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 295 006.00 | |||
VB T. V. A. | 37 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 323.00 | 2 371 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 067.00 | 1 140 067.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055 712.00 | 55 712.00 | 6 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 716.00 | 591 716.00 | ||
VW T.V.A. | 132 529.00 | 132 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 084.00 | 47 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 623 249.00 | 1 623 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 626.00 | 65 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 657 143.00 | 3 657 143.00 | 6 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||