KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96831 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS 10 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 585 307.00 | 27 266 531.00 | 4 318 776.00 | 5 231 872.00 |
AH Fonds commercial | 215 445 301.00 | 116 393 000.00 | 99 052 301.00 | 161 116 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 251 953.00 | 25 251 953.00 | 25 158 471.00 | |
AP Constructions | 5 459 306.00 | 2 932 090.00 | 2 527 216.00 | 2 929 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541 440.00 | 8 288 874.00 | 2 252 566.00 | 2 329 178.00 |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 3 424 352.00 | 658 910.00 | 658 910.00 |
BF Prêts | 86 979.00 | 86 979.00 | 84 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 | 1 327 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 820 455.00 | 158 304 847.00 | 135 515 608.00 | 198 836 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587 002.00 | 7 587 002.00 | 7 699 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756 698.00 | 1 941 141.00 | 38 815 557.00 | 34 673 545.00 |
BZ Autres créances | 13 764 411.00 | 4 545 754.00 | 9 218 657.00 | 10 016 915.00 |
CF Disponibilités | 6 994 481.00 | 6 994 481.00 | 12 531 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 885 590.00 | 5 885 590.00 | 4 941 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 988 182.00 | 6 486 895.00 | 68 501 287.00 | 69 862 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 418.00 | 179 418.00 | 96 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 988 054.00 | 164 791 742.00 | 204 196 313.00 | 268 795 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 082 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 680 027.00 | -52 082 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 145.00 | 52 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 260 048.00 | 104 915 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 810 098.00 | 1 126 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 810 098.00 | 1 126 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 937.00 | 137 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 1 889 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 821.00 | 39 456 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484 998.00 | 6 383 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 459.00 | 1 646 381.00 | ||
EA Autres dettes | 62 684 561.00 | 70 461 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 965 814.00 | 42 683 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 077 590.00 | 162 658 803.00 | ||
ED (V) | 48 577.00 | 94 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 196 313.00 | 268 795 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 407 004.00 | 147 266 143.00 | 226 673 147.00 | 225 217 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 407 004.00 | 147 266 143.00 | 226 673 147.00 | 225 217 062.00 |
FN Production immobilisée | 3 128 243.00 | 3 041 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 158 400.00 | 2 188 775.00 | ||
FQ Autres produits | 42 248.00 | 98 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 002 038.00 | 230 545 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 561 862.00 | 185 371 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 091.00 | 1 516 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 668 203.00 | 21 780 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 887 702.00 | 8 033 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 312 541.00 | 5 425 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 307 351.00 | 1 532 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 488.00 | 483 487.00 | ||
GE Autres charges | 984 545.00 | 1 867 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 220 783.00 | 226 011 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 781 254.00 | 4 534 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 101.00 | 14 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 369.00 | 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 574.00 | 8 855.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 311.00 | 105 317.00 | ||
GN Différences positives de change | 412 328.00 | 601 406.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | 21 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548 297.00 | 751 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 258 217.00 | 1 526 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 367.00 | 308 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 551 324.00 | 1 124 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 155 908.00 | 2 959 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 607 611.00 | -2 208 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 826 356.00 | 2 325 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 2 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 263.00 | 408 939.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | 20 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 789.00 | 432 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 504.00 | 99 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 959.00 | 63 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 137 060.00 | 54 486 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 697 523.00 | 54 648 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 244 734.00 | -54 216 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -391 063.00 | 191 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 003 124.00 | 231 729 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 683 151.00 | 283 811 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 680 027.00 | -52 082 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 132 393.00 | 3 362 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785 072.00 | 1 019 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 389.00 | 1 422 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 412 854.00 | 5 804 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 933.00 | 272 282 561.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 931.00 | 16 000 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 381 117.00 | 5 537 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 396 981.00 | 293 820 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246 715.00 | 4 019 816.00 | 27 266 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526 144.00 | 1 292 725.00 | 597 905.00 | 11 220 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 772 859.00 | 5 312 541.00 | 597 905.00 | 38 487 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 160.00 | 24 985.00 | 77 145.00 | |
4A Provisions pour litiges | 419 980.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 179 418.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 210 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 745.00 | 6 329 821.00 | 646 468.00 | 6 810 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 379 000.00 | 62 014 000.00 | 116 393 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 424 352.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 885 070.00 | 1 307 351.00 | 1 251 280.00 | 1 941 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 107 796.00 | 1 437 958.00 | 4 545 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 796 217.00 | 64 759 309.00 | 1 251 280.00 | 126 304 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 975 123.00 | 71 114 115.00 | 1 897 748.00 | 133 191 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 718 838.00 | 1 787 638.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 258 217.00 | 96 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 137 060.00 | 13 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 979.00 | 86 979.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178 254.00 | 2 178 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 578 443.00 | 38 578 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
VB T. V. A. | 4 358 536.00 | 4 358 536.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 178 440.00 | 5 178 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155 702.00 | 4 155 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 885 590.00 | 5 841 754.00 | 43 835.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860 585.00 | 60 449 842.00 | 1 410 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 918.00 | 74 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 821.00 | 45 998 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931 028.00 | 2 931 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567 410.00 | 2 567 410.00 | ||
VW T.V.A. | 788 199.00 | 788 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 360.00 | 198 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 459.00 | 719 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 561 547.00 | 62 561 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 014.00 | 123 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 965 814.00 | 42 973 242.00 | 992 572.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 002 590.00 | 159 010 018.00 | 992 572.00 | |