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DALTYS II

Dépôt

DénominationDALTYS II
Siren532376845
Cloture31/07/2017
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt2287
Numéro de Gestion2011B01028
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13120 Gardanne
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 690.00 18 690.00
AH Fonds commercial 39 687 767.00 39 687 767.00 39 687 767.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 887 144.00 2 945 457.00 1 941 686.00 2 490 866.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 866.00 18 199.00 12 667.00 16 596.00
CU Autres participations 77 022 624.00 77 022 624.00 76 825 302.00
BB Créances rattachées à des participations 4 142 380.00 4 142 380.00 4 142 380.00
BD Autres titres immobilisés 803 207.00 803 207.00 803 207.00
BH Autres immobilisations financières 563 504.00 563 504.00 646 646.00
BJ TOTAL (I) 127 156 181.00 2 982 346.00 124 173 835.00 124 612 763.00
BX Clients et comptes rattachés 4 677 042.00 8 953.00 4 668 089.00 4 232 144.00
BZ Autres créances 25 039 441.00 25 039 441.00 26 006 829.00
CF Disponibilités 4 877 007.00 4 877 007.00 8 539 841.00
CH Charges constatées d’avance 434 364.00 434 364.00 142 882.00
CJ TOTAL (II) 35 027 854.00 8 953.00 35 018 901.00 38 921 697.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 609 745.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 162 184 035.00 2 991 299.00 159 192 736.00 166 144 204.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 81 044 551.00 81 044 551.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 211 018.00 211 018.00
DD Réserve légale (1) 68 158.00 68 158.00
DG Autres réserves 85 294.00 85 294.00
DH Report à nouveau -5 468 786.00 -2 403 496.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 814 145.00 -3 065 290.00
DK Provisions réglementées 1 236 493.00 1 043 124.00
DL TOTAL (I) 75 362 583.00 76 983 358.00
DS Emprunts obligataires convertibles 3 166 161.00 2 967 580.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 000 000.00 52 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 47 021 614.00 1 393 519.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 615 031.00 8 707 690.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 153 495.00 2 093 973.00
EA Autres dettes 972 781.00 441 205.00
EB Produits constatés d’avance (2) 16 901 071.00 21 556 879.00
EC TOTAL (IV) 83 830 153.00 89 160 846.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 159 192 736.00 166 144 204.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 991 117.00 35 605 390.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 070 282.00 1 070 282.00 4 726 038.00
FG Production vendue services 15 793 132.00 15 793 132.00 15 005 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 863 414.00 16 863 414.00 19 731 874.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 016 731.00 3 601 335.00
FQ Autres produits 90.00 83 654.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 880 235.00 23 416 863.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 070 282.00 4 730 197.00
FW Autres achats et charges externes 9 263 118.00 11 825 772.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 207 491.00 201 801.00
FY Salaires et traitements 2 693 397.00 2 908 780.00
FZ Charges sociales 1 404 155.00 1 508 694.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 300 965.00 1 123 875.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 953.00
GE Autres charges 49 208.00 40 271.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 988 616.00 22 348 343.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 891 619.00 1 068 520.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 133 247.00 247 954.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 571.00
GP Total des produits financiers (V) 133 247.00 261 524.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 467 578.00 4 550 397.00
GU Total des charges financières (VI) 2 467 578.00 4 550 397.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 334 331.00 -4 288 873.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -442 712.00 -3 220 353.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 700.00 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 700.00 50 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 436.00 23 420.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 49 332.00 50 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 438 125.00 637 224.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 513 893.00 710 644.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 511 193.00 -660 644.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 139 760.00 -815 707.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 016 182.00 23 728 387.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 830 327.00 26 793 678.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 814 145.00 -3 065 290.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 177 071.00 135 010.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 016 731.00 3 601 335.00
A4 Titres mis en équivalence 9 082.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 706 457.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 624 938.00 429 523.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 82 417 535.00 293 268.00
0G ACQUISITIONS Total Général 126 748 930.00 722 791.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 706 457.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 136 452.00 4 918 010.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 179 088.00 82 531 715.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 315 540.00 127 156 181.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 690.00 18 690.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 117 476.00 935 977.00 89 797.00 2 963 656.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 136 166.00 935 977.00 89 797.00 2 982 346.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 236 493.00
3Z Total Provisions réglementées 1 043 124.00 193 369.00 1 236 493.00
6T Sur comptes clients 8 953.00 8 953.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 953.00 8 953.00
7C TOTAL GENERAL 1 052 077.00 193 369.00 1 245 446.00
UJ ‐ Exceptionnelles 193 369.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 142 380.00
UT Autres immobilisations financières 563 504.00 -1.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 575.00
UX Autres créances clients 4 666 467.00
UY Personnel et comptes rattachés 90.00
VM Impôts sur les bénéfices 229 017.00
VB T. V. A. 1 496 894.00
VP Divers 10 501.00
VC Groupe et associés 23 257 028.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 911.00
VS Charges constatées d’avance 434 364.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 34 856 731.00 30 150 847.00 4 705 884.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 3 166 161.00 17 125.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 000 000.00 150 000.00 4 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 45 840 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 615 031.00 8 615 031.00
8C Personnel et comptes rattachés 377 046.00 377 046.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 555 510.00 555 510.00
VW T.V.A. 1 211 903.00 1 211 903.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 035.00 9 035.00
VI Groupe et associés 1 181 614.00 1 181 614.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 972 781.00 972 781.00
8L Produits constatés d’avance 16 901 071.00 4 409 071.00 12 492 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 83 830 153.00 17 499 117.00 16 492 000.00 49 839 036.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 31.00