DALTYS II
Dépôt
| Dénomination | DALTYS II |
| Siren | 532376845 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2287 |
| Numéro de Gestion | 2011B01028 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887 144.00 | 2 945 457.00 | 1 941 686.00 | 2 490 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 18 199.00 | 12 667.00 | 16 596.00 |
CU Autres participations | 77 022 624.00 | 77 022 624.00 | 76 825 302.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 803 207.00 | 803 207.00 | 803 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 563 504.00 | 563 504.00 | 646 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 156 181.00 | 2 982 346.00 | 124 173 835.00 | 124 612 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 042.00 | 8 953.00 | 4 668 089.00 | 4 232 144.00 |
BZ Autres créances | 25 039 441.00 | 25 039 441.00 | 26 006 829.00 | |
CF Disponibilités | 4 877 007.00 | 4 877 007.00 | 8 539 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 434 364.00 | 434 364.00 | 142 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 027 854.00 | 8 953.00 | 35 018 901.00 | 38 921 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 609 745.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 184 035.00 | 2 991 299.00 | 159 192 736.00 | 166 144 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 044 551.00 | 81 044 551.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 018.00 | 211 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 158.00 | 68 158.00 | ||
DG Autres réserves | 85 294.00 | 85 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 468 786.00 | -2 403 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 145.00 | -3 065 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 236 493.00 | 1 043 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 362 583.00 | 76 983 358.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 166 161.00 | 2 967 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 52 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 021 614.00 | 1 393 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 031.00 | 8 707 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 495.00 | 2 093 973.00 | ||
EA Autres dettes | 972 781.00 | 441 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 901 071.00 | 21 556 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 830 153.00 | 89 160 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 192 736.00 | 166 144 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 991 117.00 | 35 605 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 070 282.00 | 1 070 282.00 | 4 726 038.00 | |
FG Production vendue services | 15 793 132.00 | 15 793 132.00 | 15 005 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863 414.00 | 16 863 414.00 | 19 731 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 731.00 | 3 601 335.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 83 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 880 235.00 | 23 416 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070 282.00 | 4 730 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 263 118.00 | 11 825 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 491.00 | 201 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 693 397.00 | 2 908 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 404 155.00 | 1 508 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 300 965.00 | 1 123 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 953.00 | |||
GE Autres charges | 49 208.00 | 40 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 988 616.00 | 22 348 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 891 619.00 | 1 068 520.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 247.00 | 247 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 247.00 | 261 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 467 578.00 | 4 550 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 467 578.00 | 4 550 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 334 331.00 | -4 288 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 712.00 | -3 220 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 436.00 | 23 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 332.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438 125.00 | 637 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 893.00 | 710 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511 193.00 | -660 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139 760.00 | -815 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 182.00 | 23 728 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 830 327.00 | 26 793 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 145.00 | -3 065 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 071.00 | 135 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016 731.00 | 3 601 335.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 706 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 938.00 | 429 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 417 535.00 | 293 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748 930.00 | 722 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 706 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 452.00 | 4 918 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 088.00 | 82 531 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 540.00 | 127 156 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 476.00 | 935 977.00 | 89 797.00 | 2 963 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 166.00 | 935 977.00 | 89 797.00 | 2 982 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 236 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 124.00 | 193 369.00 | 1 236 493.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 052 077.00 | 193 369.00 | 1 245 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 563 504.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 666 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 017.00 | |||
VB T. V. A. | 1 496 894.00 | |||
VP Divers | 10 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 257 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 434 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 856 731.00 | 30 150 847.00 | 4 705 884.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 166 161.00 | 17 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 150 000.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 840 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 031.00 | 8 615 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 046.00 | 377 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 510.00 | 555 510.00 | ||
VW T.V.A. | 1 211 903.00 | 1 211 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 181 614.00 | 1 181 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 781.00 | 972 781.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 901 071.00 | 4 409 071.00 | 12 492 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 830 153.00 | 17 499 117.00 | 16 492 000.00 | 49 839 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||