GILLIS AERO
Dépôt
| Dénomination | GILLIS AERO |
| Siren | 532397007 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2853 |
| Numéro de Gestion | 2011B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 111.00 | 86 842.00 | 79 268.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 37 884.00 | 6 528.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 261.00 | 762 675.00 | 670 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 422.00 | 172 824.00 | 208 598.00 | |
AV Immobilisations en cours | 161 583.00 | 161 583.00 | ||
AX Avances et acomptes | 365 529.00 | 365 529.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 580 207.00 | 1 060 226.00 | 1 519 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 055.00 | 202 055.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 806 854.00 | 806 854.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 783 711.00 | 1 300.00 | 782 411.00 | |
BZ Autres créances | 88 047.00 | 88 047.00 | ||
CF Disponibilités | 30 203.00 | 30 203.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 928 737.00 | 1 300.00 | 1 927 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 944.00 | 1 061 526.00 | 3 447 418.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 798.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 503 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 50 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 921 978.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 525 440.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 418.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 870.00 | 25 241.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 565.00 | 956 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 734.00 | 983 064.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 111.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 341 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592.00 | 2 580 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 862.00 | 46 980.00 | 86 842.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 734.00 | 4 149.00 | 37 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 599.00 | 217 899.00 | 935 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 196.00 | 269 029.00 | 1 060 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 055.00 | 1 300.00 | 5 055.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | 1 300.00 | 5 055.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | 1 300.00 | 5 055.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 300.00 | 5 055.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 775 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 204.00 | |||
VB T. V. A. | 5 757.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 511.00 | 881 827.00 | 10 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 768.00 | 16 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 288.00 | 254 222.00 | 1 211 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 325.00 | 433 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 257.00 | 67 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 026.00 | 69 026.00 | ||
VW T.V.A. | 56 260.00 | 56 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 673.00 | 26 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 840.00 | 375 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 440.00 | 923 534.00 | 1 587 226.00 | 14 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 082.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 536.00 | |||