ADREXO PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | ADREXO PRODUCTIONS |
| Siren | 532611977 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4614 |
| Numéro de Gestion | 2011B01125 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cédex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 310.00 | 36 193.00 | 90 117.00 | 1 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 053.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801 816.00 | 1 738 542.00 | 5 063 274.00 | 5 161 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 333.00 | 270 418.00 | 223 915.00 | 262 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | 2 075.00 | 31 060.00 | |
BF Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | 5 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 592.00 | 67 592.00 | 116 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 505 966.00 | 2 045 153.00 | 5 460 813.00 | 5 734 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 051.00 | 563 051.00 | 386 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | 1 285.00 | 10 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 114.00 | 4 320.00 | 903 794.00 | 712 804.00 |
BZ Autres créances | 432 724.00 | 432 724.00 | 714 707.00 | |
CF Disponibilités | 32 147.00 | 32 147.00 | 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 198.00 | 34 198.00 | 91 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 971 519.00 | 4 320.00 | 1 967 199.00 | 1 917 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 485.00 | 2 049 473.00 | 7 428 012.00 | 7 651 994.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 330 900.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 548 747.00 | -8 830 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 142.00 | -2 717 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 647 087.00 | -11 508 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 125.00 | 67 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 025.00 | 73 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 886.00 | 17 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 258.00 | 856 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 324.00 | 867 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 209.00 | 55 160.00 | ||
EA Autres dettes | 1 540 223.00 | 17 290 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 678 900.00 | 19 087 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 012.00 | 7 651 994.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 326 422.00 | 7 326 422.00 | 7 128 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 422.00 | 7 326 422.00 | 7 128 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 436.00 | 2 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 797.00 | 498 616.00 | ||
FQ Autres produits | 4 468.00 | 4 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 123.00 | 7 634 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 274.00 | 1 075 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 146.00 | -137 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 154 421.00 | 4 897 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 001.00 | 159 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 231 806.00 | 2 542 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 084 157.00 | 867 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 930 618.00 | 764 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 618.00 | 15 564.00 | ||
GE Autres charges | 2 577.00 | 2 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 644 646.00 | 10 187 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 054 524.00 | -2 552 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 217.00 | 13 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 935.00 | 157 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 152.00 | 171 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 152.00 | -171 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 075 676.00 | -2 723 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 173.00 | 15 299.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 173.00 | 51 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 465.00 | 54 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 175.00 | 15 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 640.00 | 111 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 466.00 | -59 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 296.00 | 7 686 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 438.00 | 10 404 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 135 142.00 | -2 717 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 367.00 | 125 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 456.00 | 819 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 061.00 | 9 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 884.00 | 954 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 896.00 | 126 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 279.00 | 7 298 223.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 81 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 175.00 | 7 505 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 17 931.00 | 36 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 273.00 | 912 687.00 | 2 008 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 535.00 | 930 618.00 | 2 045 153.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 190.00 | 28 835.00 | 102 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 190.00 | 33 155.00 | 106 345.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 938.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 217.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 592.00 | 67 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 114.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | |||
VB T. V. A. | 149 211.00 | |||
VP Divers | 231 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 469.00 | 1 375 036.00 | 81 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 886.00 | 61 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 258.00 | 815 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 033.00 | 289 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 159.00 | 380 159.00 | ||
VW T.V.A. | 268 441.00 | 268 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 691.00 | 233 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 209.00 | 90 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 223.00 | 121 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 900.00 | 3 678 900.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||