E.S.I. MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | E.S.I. MAINTENANCE |
| Siren | 532723640 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5557 |
| Numéro de Gestion | 2011B00438 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 041.00 | 24 358.00 | 33 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 855.00 | 13 028.00 | 24 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 100 986.00 | 37 386.00 | 63 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 287 217.00 | 22 464.00 | 264 753.00 | |
BZ Autres créances | 61 920.00 | 61 920.00 | ||
CF Disponibilités | 89 007.00 | 89 007.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 446 206.00 | 22 464.00 | 423 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 192.00 | 59 850.00 | 487 343.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 418.00 | |||
DL TOTAL (I) | 109 754.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 008.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 633.00 | |||
EA Autres dettes | 27 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 366 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 343.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 051.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 149 603.00 | 1 149 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 603.00 | 1 149 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 652.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 591.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 161 867.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 922.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 395 828.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 349 701.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 703.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 596.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 008.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 946.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 553.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 418.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | 28 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 404.00 | 28 043.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 95 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 461.00 | 100 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 14 083.00 | 326.00 | 37 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | 14 083.00 | 326.00 | 37 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 913.00 | 11 008.00 | 6 913.00 | 11 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 20 596.00 | 22 464.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 20 596.00 | 22 464.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | 31 604.00 | 6 913.00 | 33 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 604.00 | 6 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 268.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 7 977.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 040.00 | 350 950.00 | 5 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 286.00 | 13 756.00 | 29 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 057.00 | 68 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492.00 | 66 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | ||
VW T.V.A. | 69 648.00 | 69 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 581.00 | 337 051.00 | 29 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 210.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | |||
YT Sous‐traitance | 81 362.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 772.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 013.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | |||
ST Autres comptes | 174 663.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 828.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 797.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 225 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 820.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||