ITAUBA
Dépôt
| Dénomination | ITAUBA |
| Siren | 532946845 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3197 |
| Numéro de Gestion | 2011B00421 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Billère |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 500.00 | 232 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 830.00 | 63 241.00 | 60 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 25 885.00 | 14 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 399 116.00 | 89 127.00 | 309 988.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 043.00 | 1 594.00 | 54 449.00 | |
BZ Autres créances | 73 194.00 | 73 194.00 | ||
CF Disponibilités | 81 271.00 | 81 271.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 227 656.00 | 1 594.00 | 226 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 773.00 | 90 721.00 | 536 051.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 33 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 169 870.00 | |||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 932.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 949.00 | |||
DL TOTAL (I) | 225 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | |||
EA Autres dettes | 6 637.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 310 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 051.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 926 552.00 | 926 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 552.00 | 926 552.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 217.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 933 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 352 664.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | |||
FY Salaires et traitements | 105 578.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 369.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 957.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594.00 | |||
GE Autres charges | 1 537.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 892 306.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 462.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 616.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 414.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 047.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 397.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 932.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | 6 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 165.00 | 6 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 164 709.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 1 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 399 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 26 957.00 | 3 100.00 | 89 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 270.00 | 26 957.00 | 3 100.00 | 89 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 594.00 | 2 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 449.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | |||
VB T. V. A. | 31 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 922.00 | 101 322.00 | 35 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 772.00 | 39 972.00 | 38 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | ||
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 023.00 | 67 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 340.00 | 43 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 292.00 | 204 468.00 | 105 823.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 705.00 | |||