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CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS

Dépôt

DénominationCHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS
Siren532956166
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt32113
Numéro de Gestion2011B07338
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 25 000.00 25 000.00
CU Autres participations 17 286 313.00 3 982 393.00 13 303 920.00
BH Autres immobilisations financières 109 451.00 109 451.00
BJ TOTAL (I) 17 420 764.00 4 007 393.00 13 413 371.00
BX Clients et comptes rattachés 952 567.00 952 567.00
BZ Autres créances 2 642 472.00 2 642 472.00
CF Disponibilités 475 998.00 475 998.00
CJ TOTAL (II) 4 071 037.00 4 071 037.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 491 801.00 4 007 393.00 17 484 408.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 258 435.00
DH Report à nouveau -5 221 962.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -111 584.00
DL TOTAL (I) 4 924 889.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 000 000.00
DT Autres emprunts obligataires 1 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 549 651.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 601 508.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 143 588.00
DY Dettes fiscales et sociales 198 172.00
EA Autres dettes 66 600.00
EC TOTAL (IV) 12 559 519.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 484 408.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 520 319.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 901 645.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 345 884.00 345 884.00
FJ Chiffres d’affaires nets 345 884.00 345 884.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 345 885.00
FW Autres achats et charges externes 650 827.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 841.00
FZ Charges sociales 10 458.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 682 127.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -336 242.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 131.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23.00
GP Total des produits financiers (V) 153.00
GR Intérêts et charges assimilées 205 346.00
GU Total des charges financières (VI) 205 346.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -205 193.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -541 435.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -429 851.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346 038.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 457 622.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -111 584.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 395 633.00 131.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 420 633.00 131.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 395 764.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 420 764.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 000.00 25 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 000.00 25 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 3 982 393.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 982 393.00 3 982 393.00
7C TOTAL GENERAL 3 982 393.00 3 982 393.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 109 451.00
UX Autres créances clients 952 567.00
VB T. V. A. 288 399.00
VC Groupe et associés 2 310 073.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 704 490.00 3 595 039.00 109 451.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 000 000.00 1 000 000.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 000 000.00 1 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 921 251.00 921 251.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 628 400.00 589 200.00 1 039 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 143 588.00 143 588.00
8E Impôts sur les bénéfices 39 414.00 39 414.00
VW T.V.A. 158 758.00 158 758.00
VI Groupe et associés 7 601 508.00 7 601 508.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66 600.00 66 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 559 519.00 9 520 319.00 3 039 200.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 539 200.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 281 651.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 326 956.00
ST Autres comptes 42 220.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 650 827.00
YW Taxe professionnelle 602.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 239.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 841.00
YY Montant de la TVA. collectée 89 581.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 126 498.00
ZR Filiales et participations 1.00