CA Indosuez Wealth (Group)
Dépôt
| Dénomination | CA Indosuez Wealth (Group) |
| Siren | 533015939 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20392 |
| Numéro de Gestion | 2017B07863 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92545 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 762.00 | 92 717.00 | 551 045.00 | 212 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 236.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 39 206.00 | 110 098.00 | 872 026.00 |
CU Autres participations | 2 857 762 737.00 | 41 293 000.00 | 2 816 469 737.00 | 2 799 054 727.00 |
BF Prêts | 1 273 749 724.00 | 1 273 749 724.00 | 1 120 643 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 132 328 551.00 | 41 424 923.00 | 4 090 903 628.00 | 3 920 995 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 358.00 | 64 358.00 | 4 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | 385 350.00 | |
BZ Autres créances | 27 641 347.00 | 27 641 347.00 | 3 496 459.00 | |
CF Disponibilités | 73 466 379.00 | 73 466 379.00 | 249 143 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 191.00 | 36 191.00 | 77 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 374 036.00 | 107 374 036.00 | 253 106 701.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 045 158.00 | 160 045 158.00 | 179 067 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 747 745.00 | 41 424 923.00 | 4 358 322 822.00 | 4 353 169 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 650 000 000.00 | 2 650 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 071 793.00 | 22 139 431.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 185 116.00 | 42 470 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 096 048.00 | 118 647 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 882 352 957.00 | 2 833 256 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 812 315.00 | 3 625 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 812 315.00 | 22 125 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 492 010.00 | 1 474 339 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 172.00 | 1 659 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 031 083.00 | 9 437 037.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 981.00 | |||
EA Autres dettes | 459 748.00 | 5 831 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 363 212 013.00 | 1 491 288 916.00 | ||
ED (V) | 108 945 537.00 | 6 497 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 322 822.00 | 4 353 169 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 832 975.00 | 16 832 975.00 | 9 339 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 832 975.00 | 16 832 975.00 | 9 339 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 548.00 | 487 541.00 | ||
FQ Autres produits | 1 040 294.00 | 1 266 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 230 817.00 | 11 096 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 822.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 260 475.00 | 9 531 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 637.00 | 2 817 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 442 968.00 | 8 708 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 447 303.00 | 3 664 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 290.00 | 204 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 543 952.00 | 257 008.00 | ||
GE Autres charges | 64 216.00 | 105 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 004 663.00 | 25 289 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 773 847.00 | -14 193 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 541 649.00 | 122 176 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 723 838.00 | 85 120 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 437 507.00 | 5 375 104.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 415 000.00 | 5 484 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 81 118.00 | 305 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 199 111.00 | 218 462 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 395 628.00 | 74 682 518.00 | ||
GS Différences négatives de change | 369 413.00 | 313 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 765 041.00 | 74 996 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 434 070.00 | 143 466 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 660 223.00 | 129 273 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443 400.00 | 1 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | 125 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 505.00 | 10 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210 560.00 | 10 626 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289 640.00 | -10 626 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 930 128.00 | 229 558 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 834 081.00 | 110 911 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 096 048.00 | 118 647 232.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 044.00 | 427 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 082.00 | 92 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 406 173.00 | 4 952 482 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 574 298.00 | 4 953 002 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 565.00 | 643 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 279.00 | 149 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 791 353 446.00 | 4 131 535 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 565.00 | 4 793 008 724.00 | 4 132 328 551.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 62 021.00 | 92 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 056.00 | 848 774.00 | 1 649 624.00 | 39 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 752.00 | 910 795.00 | 1 649 624.00 | 131 923.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 812 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 125 911.00 | 543 952.00 | 18 857 548.00 | 3 812 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 293 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 708 000.00 | 9 415 000.00 | 41 293 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 833 911.00 | 543 952.00 | 28 272 548.00 | 45 105 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 543 952.00 | 357 548.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 415 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 273 749 724.00 | 1 273 749 724.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 165 760.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | |||
VB T. V. A. | 61 289.00 | |||
VP Divers | 414 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 616 046.00 | 1 307 616 046.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 464 676.00 | 1 165 474 756.00 | 185 989 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 172.00 | 3 229 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425 162.00 | 5 425 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 295.00 | 897 295.00 | ||
VW T.V.A. | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 327.00 | 646 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 748.00 | 459 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 212 013.00 | 1 177 222 093.00 | 185 989 920.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540 605 716.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612 195 932.00 | |||