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CA Indosuez Wealth (Group)

Dépôt

DénominationCA Indosuez Wealth (Group)
Siren533015939
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt20392
Numéro de Gestion2017B07863
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92545 MONTROUGE CEDEX
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 643 762.00 92 717.00 551 045.00 212 112.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 213 236.00
AT Autres immobilisations corporelles 149 304.00 39 206.00 110 098.00 872 026.00
CU Autres participations 2 857 762 737.00 41 293 000.00 2 816 469 737.00 2 799 054 727.00
BF Prêts 1 273 749 724.00 1 273 749 724.00 1 120 643 446.00
BH Autres immobilisations financières 23 024.00 23 024.00
BJ TOTAL (I) 4 132 328 551.00 41 424 923.00 4 090 903 628.00 3 920 995 546.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 64 358.00 64 358.00 4 716.00
BX Clients et comptes rattachés 6 165 760.00 6 165 760.00 385 350.00
BZ Autres créances 27 641 347.00 27 641 347.00 3 496 459.00
CF Disponibilités 73 466 379.00 73 466 379.00 249 143 154.00
CH Charges constatées d’avance 36 191.00 36 191.00 77 021.00
CJ TOTAL (II) 107 374 036.00 107 374 036.00 253 106 701.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 160 045 158.00 160 045 158.00 179 067 098.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 399 747 745.00 41 424 923.00 4 358 322 822.00 4 353 169 346.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 650 000 000.00 2 650 000 000.00
DD Réserve légale (1) 28 071 793.00 22 139 431.00
DH Report à nouveau 49 185 116.00 42 470 246.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155 096 048.00 118 647 232.00
DL TOTAL (I) 2 882 352 957.00 2 833 256 909.00
DP Provisions pour risques 18 500 000.00
DQ Provisions pour charges 3 812 315.00 3 625 911.00
DR TOTAL (IV) 3 812 315.00 22 125 911.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 351 492 010.00 1 474 339 120.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 229 172.00 1 659 428.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 031 083.00 9 437 037.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 981.00
EA Autres dettes 459 748.00 5 831 350.00
EC TOTAL (IV) 1 363 212 013.00 1 491 288 916.00
ED (V) 108 945 537.00 6 497 610.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 358 322 822.00 4 353 169 346.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 16 832 975.00 16 832 975.00 9 339 504.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 832 975.00 16 832 975.00 9 339 504.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 357 548.00 487 541.00
FQ Autres produits 1 040 294.00 1 266 969.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 230 817.00 11 096 013.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 822.00
FW Autres achats et charges externes 12 260 475.00 9 531 693.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 093 637.00 2 817 884.00
FY Salaires et traitements 9 442 968.00 8 708 565.00
FZ Charges sociales 3 447 303.00 3 664 409.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 149 290.00 204 099.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 543 952.00 257 008.00
GE Autres charges 64 216.00 105 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 004 663.00 25 289 058.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 773 847.00 -14 193 045.00
GJ Produits financiers de participations 135 541 649.00 122 176 642.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 9 723 838.00 85 120 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 36 437 507.00 5 375 104.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 415 000.00 5 484 000.00
GN Différences positives de change 81 118.00 305 989.00
GP Total des produits financiers (V) 191 199 111.00 218 462 575.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 395 628.00 74 682 518.00
GS Différences négatives de change 369 413.00 313 676.00
GU Total des charges financières (VI) 15 765 041.00 74 996 194.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 175 434 070.00 143 466 381.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 163 660 223.00 129 273 336.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 200.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 500 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 500 200.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 443 400.00 1 104.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 654.00 125 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 761 505.00 10 500 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 210 560.00 10 626 104.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 289 640.00 -10 626 104.00
HK Impôts sur les bénéfices 14 853 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 227 930 128.00 229 558 588.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72 834 081.00 110 911 356.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 155 096 048.00 118 647 232.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 456 044.00 427 284.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 712 082.00 92 501.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 970 406 173.00 4 952 482 758.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 972 574 298.00 4 953 002 542.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239 565.00 643 762.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 655 279.00 149 304.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 791 353 446.00 4 131 535 485.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 239 565.00 4 793 008 724.00 4 132 328 551.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 696.00 62 021.00 92 717.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 840 056.00 848 774.00 1 649 624.00 39 206.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 870 752.00 910 795.00 1 649 624.00 131 923.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 812 315.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 125 911.00 543 952.00 18 857 548.00 3 812 315.00
9U sur immobilisations – titres de participation 41 293 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 50 708 000.00 9 415 000.00 41 293 000.00
7C TOTAL GENERAL 72 833 911.00 543 952.00 28 272 548.00 45 105 315.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 543 952.00 357 548.00
UG ‐ Financières 9 415 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 500 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 273 749 724.00 1 273 749 724.00
UT Autres immobilisations financières 23 024.00 23 024.00
UX Autres créances clients 6 165 760.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 926.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 120.00
VB T. V. A. 61 289.00
VP Divers 414 935.00
VC Groupe et associés 19 000 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 099 078.00
VS Charges constatées d’avance 36 191.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 307 616 046.00 1 307 616 046.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 334.00 27 334.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 351 464 676.00 1 165 474 756.00 185 989 920.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 229 172.00 3 229 172.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 425 162.00 5 425 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 897 295.00 897 295.00
VW T.V.A. 1 062 298.00 1 062 298.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 646 327.00 646 327.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 459 748.00 459 748.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 363 212 013.00 1 177 222 093.00 185 989 920.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 540 605 716.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 612 195 932.00