FRENEHARD
Dépôt
| Dénomination | FRENEHARD |
| Siren | 533063889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2994 |
| Numéro de Gestion | 2016B00261 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 116.00 | 945 219.00 | 109 897.00 | 164 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 467.00 | 1 231 467.00 | 1 231 467.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 141.00 | 102 141.00 | 102 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 411 074.00 | 11 632 326.00 | 2 778 748.00 | 3 068 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 741.00 | 614 662.00 | 151 079.00 | 188 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 737.00 | 423 737.00 | 219 380.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 270.00 | 9 270.00 | 1 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 957.00 | 28 957.00 | 28 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 027 503.00 | 13 192 207.00 | 4 835 296.00 | 5 005 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265 591.00 | 423 362.00 | 2 842 229.00 | 2 500 327.00 |
BN En cours de production de biens | 100 290.00 | 100 290.00 | 101 540.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 382 155.00 | 359 500.00 | 3 022 655.00 | 2 378 224.00 |
BT Marchandises | 300 160.00 | 58 185.00 | 241 975.00 | 305 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 359.00 | 18 359.00 | 20 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131 482.00 | 280 282.00 | 6 851 200.00 | 6 702 023.00 |
BZ Autres créances | 894 966.00 | 894 966.00 | 770 438.00 | |
CF Disponibilités | 4 453 059.00 | 4 453 059.00 | 4 924 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 431.00 | 301 431.00 | 315 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 847 493.00 | 1 121 329.00 | 18 726 164.00 | 18 019 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 874 996.00 | 14 313 535.00 | 23 561 461.00 | 23 024 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 522 380.00 | 12 522 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 013.00 | -1 206 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 977.00 | 827 619.00 | ||
DK Provisions réglementées | 992 177.00 | 1 088 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 727 527.00 | 13 231 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 891 647.00 | 1 038 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 891 647.00 | 1 038 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 564.00 | 208 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 078.00 | 136 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 263.00 | 6 051 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 506.00 | 1 755 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 10 346.00 | ||
EA Autres dettes | 573 735.00 | 574 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 942 286.00 | 8 754 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 561 461.00 | 23 024 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 305 186.00 | 100 125.00 | 2 405 311.00 | 3 059 219.00 |
FD Production vendue biens | 26 570 546.00 | 1 531 652.00 | 28 102 198.00 | 28 056 782.00 |
FG Production vendue services | 4 269 590.00 | 251 871.00 | 4 521 461.00 | 3 945 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 145 322.00 | 1 883 648.00 | 35 028 970.00 | 35 061 893.00 |
FM Production stockée | 685 301.00 | -755 362.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 422.00 | 18 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 596 064.00 | 1 257 589.00 | ||
FQ Autres produits | 57 865.00 | 17 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 387 621.00 | 35 600 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 545 362.00 | 1 632 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 267.00 | 31 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 523 607.00 | 10 859 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -332 883.00 | 447 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 320 291.00 | 10 715 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 081.00 | 365 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 405 251.00 | 5 988 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 218 607.00 | 2 432 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 757 977.00 | 850 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 957 142.00 | 1 092 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 972.00 | 249 193.00 | ||
GE Autres charges | 569 958.00 | 136 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 708 631.00 | 34 801 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 678 989.00 | 798 459.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 318.00 | 1 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 1 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323.00 | 2 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 158.00 | 48 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 158.00 | 48 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 834.00 | -45 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 155.00 | 752 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 121.00 | 24 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 121.00 | 218 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 492.00 | 243 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 11 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 081.00 | 104 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 881.00 | 115 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 612.00 | 127 251.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 790.00 | 26 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 628 437.00 | 35 846 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 036 460.00 | 35 018 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 977.00 | 827 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 395.00 | 29 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143 622.00 | 985 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 883.00 | 74.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 535 901.00 | 1 015 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 2 388 723.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 514.00 | 113 252.00 | 15 609 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 514.00 | 117 521.00 | 18 027 503.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 542.00 | 83 945.00 | 4 269.00 | 945 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661 205.00 | 674 032.00 | 92 088.00 | 12 243 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526 748.00 | 757 977.00 | 96 357.00 | 13 188 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 992 177.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 486.00 | 115 812.00 | 212 121.00 | 992 177.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 580 840.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 233.00 | 53 158.00 | 199 744.00 | 891 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 808 510.00 | 32 537.00 | 841 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 464 800.00 | 184 519.00 | 280 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 150.00 | 32 537.00 | 184 519.00 | 1 125 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 869.00 | 201 507.00 | 596 384.00 | 3 008 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 695.00 | 384 262.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 812.00 | 212 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 957.00 | 28 957.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 432 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 698 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 973.00 | |||
VB T. V. A. | 254 068.00 | |||
VP Divers | 327 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 301 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 836.00 | 8 356 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 564.00 | 83 495.00 | 35 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 263.00 | 5 752 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725 546.00 | 725 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 057.00 | 900 057.00 | ||
VW T.V.A. | 90 356.00 | 90 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 548.00 | 381 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 078.00 | 399 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 735.00 | 573 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 286.00 | 8 907 217.00 | 35 069.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 614.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||