C.D.L INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | C.D.L INVESTISSEMENT |
| Siren | 533441531 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/002096 |
| Numéro de Gestion | 2011B00932 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 LA BALME-DE-SILLINGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 715 000.00 | 15 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 748.00 | 1 178 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 893 748.00 | 15 000.00 | 1 878 748.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 821 894.00 | 150 000.00 | 671 894.00 | 1 930 377.00 |
CF Disponibilités | 37 961.00 | 37 961.00 | 40 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | 33.00 | |
CJ TOTAL (II) | 859 890.00 | 150 000.00 | 709 890.00 | 1 970 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 638.00 | 165 000.00 | 2 588 638.00 | 2 670 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 393.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 188 419.00 | 159 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | 29 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 691.00 | 204 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 142.00 | 2 415 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 263.00 | 42 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 270 946.00 | 2 466 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 638.00 | 2 670 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 946.00 | 2 466 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 252 000.00 | 252 000.00 | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | 252 000.00 | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 003.00 | 252 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 680.00 | 10 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 2 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 677.00 | 140 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 215.00 | 67 833.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 422.00 | 221 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 581.00 | 30 471.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 504 000.00 | 25 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 728.00 | 39 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 555 728.00 | 64 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 000.00 | 15 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 754.00 | 47 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 754.00 | 62 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 351 974.00 | 2 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 555.00 | 32 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 073.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 073.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 709.00 | 3 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 731.00 | 316 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 958.00 | 287 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 773.00 | 29 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | 1 178 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | 1 178 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 893 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893 748.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 165 000.00 | 15 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 165 000.00 | 15 000.00 | 165 000.00 |
UG ‐ Financières | 165 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 178 748.00 | 168 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | |||
VB T. V. A. | 1 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 817 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 676.00 | 990 321.00 | 1 010 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | ||
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 222 142.00 | 2 222 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 946.00 | 2 270 946.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | 7 605.00 | ||
ST Autres comptes | 1 560.00 | 2 639.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 680.00 | 10 244.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 036.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 2 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | 1 973.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||