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SERVANT PRESTATIONS

Dépôt

DénominationSERVANT PRESTATIONS
Siren533509154
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt6622
Numéro de Gestion2011B00736
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34600 Les aires
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BJ TOTAL (I) 15 728 335.00 -1 271 080.00 14 457 254.00 752 841.00
BL Matières premières, approvisionnements 91 368.00 91 368.00 101 160.00
BX Clients et comptes rattachés 485 588.00 485 588.00 504 921.00
BZ Autres créances 846 819.00 846 819.00 752 589.00
CF Disponibilités 5 520 892.00 5 520 892.00 235 308.00
CJ TOTAL (II) 6 459 079.00 6 459 079.00 1 089 057.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 187 413.00 -1 271 080.00 20 916 333.00 1 841 897.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 526 300.00 526 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20 446.00 20 446.00
DH Report à nouveau -279 339.00 -38 550.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -165 029.00 -240 789.00
DK Provisions réglementées 104 807.00 69 581.00
DL TOTAL (I) 207 185.00 336 988.00
DQ Provisions pour charges 180 260.00 150 739.00
DR TOTAL (IV) 180 260.00 150 739.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17.00 1 897.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 721 910.00 543 295.00
DY Dettes fiscales et sociales 339 928.00 286 411.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 181 991.00 92 061.00
EA Autres dettes 5 285 041.00 30 506.00
EC TOTAL (IV) 20 528 888.00 1 354 170.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 916 333.00 1 841 897.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 000 002.00 400 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 225 132.00 143 117.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 547 719.00 3 825 822.00
FQ Autres produits 2 849.00 98 004.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 675 476.00 4 123 936.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -627 680.00 -815 508.00
FW Autres achats et charges externes -2 142 736.00 -1 561 974.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -59 245.00 -66 063.00
FY Salaires et traitements -1 509 861.00 -1 367 331.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements -409 545.00 -393 810.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions -29 521.00 -47 387.00
GE Autres charges -10 850.00 -53 044.00
GF Total des charges d’exploitation (II) -4 789 438.00 -4 305 117.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -113 961.00 -181 182.00
GP Total des produits financiers (V) -23 192.00 -2 497.00
GU Total des charges financières (VI) -11 596.00 -1 248.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 596.00 -1 249.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -125 557.00 -182 431.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 69.00 -48 975.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -35 295.00 -2 960.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 226.00 -51 936.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 245.00 -6 424.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 675 545.00 4 074 961.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 840 574.00 4 315 750.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -165 029.00 -240 789.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 590 159.00 113 959.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 000 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 616 310.00 14 113 959.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -1 934.00 1 702 183.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 000 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -1 934.00 15 702 183.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 180 260.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 150 739.00 29 521.00 180 260.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 296 710.00 6 296 710.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 528 888.00 6 528 888.00 14 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 23.00 22.00