SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE |
| Siren | 533516274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 974 |
| Numéro de Gestion | 2011B00306 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 756.00 | 1 089 461.00 | 1 211 295.00 | 802 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 341.00 | 97 341.00 | 80 370.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | 25 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 443 697.00 | 1 089 461.00 | 1 354 236.00 | 928 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | 4 482.00 | 1 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 083.00 | 8 271.00 | 975 812.00 | 780 906.00 |
BZ Autres créances | 55 449.00 | 55 449.00 | 29 948.00 | |
CF Disponibilités | 949 102.00 | 949 102.00 | 1 007 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 717.00 | 32 717.00 | 26 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 833.00 | 8 271.00 | 2 017 562.00 | 1 846 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 530.00 | 1 097 732.00 | 3 371 798.00 | 2 775 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 207 749.00 | 796 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 169.00 | 411 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 667 918.00 | 1 240 749.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 254 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 254 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 462.00 | 726 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 83 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 841.00 | 469 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 856.00 | |||
EA Autres dettes | 722.00 | 67.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 603 881.00 | 1 280 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 798.00 | 2 775 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 478.00 | 776 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -4 466.00 | 1 764 912.00 | 1 760 446.00 | 2 078 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 466.00 | 1 764 912.00 | 1 760 446.00 | 2 078 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 414.00 | 6 732.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 863.00 | 2 085 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 481.00 | 2 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 673.00 | 448 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 893.00 | 8 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 530.00 | 629 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 218.00 | 116 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 526.00 | 278 383.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 494 321.00 | 1 584 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 542.00 | 501 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 382.00 | 35 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 382.00 | 35 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 382.00 | -35 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 160.00 | 466 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 206.00 | 18 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 206.00 | 68 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 8 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 8 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 009.00 | 59 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 069.00 | 2 153 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 900.00 | 1 742 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 169.00 | 411 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 210.00 | 732 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 810.00 | 732 887.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 443 697.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 935.00 | 307 526.00 | 1 089 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 935.00 | 307 526.00 | 1 089 461.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 812.00 | 975 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 260.00 | 37 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 717.00 | 32 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 848.00 | 1 072 248.00 | 25 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 494.00 | 300 091.00 | 519 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 174 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 832.00 | 176 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 790.00 | 133 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 219.00 | 22 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 856.00 | 273 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 881.00 | 1 084 478.00 | 519 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 800.00 | |||