POLYTIANE
Dépôt
| Dénomination | POLYTIANE |
| Siren | 533732921 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 986 |
| Numéro de Gestion | 2015B03905 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 724 305.00 | 724 305.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 33 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 861.00 | 111 861.00 | ||
BF Prêts | 62 410.00 | 62 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 945 867.00 | 945 866.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | 1 144.00 | |
BZ Autres créances | 552 273.00 | 552 273.00 | 549 087.00 | |
CF Disponibilités | 37 730.00 | 37 730.00 | 39 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 100.00 | 592 100.00 | 589 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 968.00 | 945 866.00 | 592 101.00 | 589 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 240 770.00 | 1 240 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 534 642.00 | -2 390 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 335.00 | -144 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200.00 | 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 331 007.00 | -1 293 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 430.00 | 202 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 430.00 | 202 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 61 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 6 186.00 | ||
EA Autres dettes | 1 693 979.00 | 1 613 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 679.00 | 1 681 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 101.00 | 589 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 679.00 | 1 681 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 464.00 | 1 464.00 | 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464.00 | 1 464.00 | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030.00 | 102 988.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 523.00 | 103 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 383.00 | 79 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -9 896.00 | 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 2.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 959.00 | 101 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 948.00 | 205 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 425.00 | -102 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343.00 | 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 373.00 | 44 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 373.00 | 44 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 029.00 | -43 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 455.00 | -145 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | 1 589.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | 1 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | 1 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 791.00 | 105 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 127.00 | 250 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 335.00 | -144 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 14 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | 96 000.00 | 571 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 000.00 | 96 000.00 | 584 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 205 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 395 000.00 | 96 000.00 | 299 000.00 | |
060 Stock marchandises | 620 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 000.00 | 95 000.00 | 361 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 14 000.00 | 106 000.00 | 567 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 000.00 | |||
VP Divers | 10 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 539 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 000.00 | 617 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | ||