MILLAUTO REIMS
Dépôt
| Dénomination | MILLAUTO REIMS |
| Siren | 533765384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7967 |
| Numéro de Gestion | 2011B01766 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 Bischheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
AP Constructions | 10 474.00 | 5 469.00 | 5 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 085.00 | 83 045.00 | 97 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 237.00 | 426 953.00 | 330 284.00 | |
CU Autres participations | 126 415.00 | 126 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 245 460.00 | 129 582.00 | 115 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 360 696.00 | 656 073.00 | 1 704 623.00 | |
BP En cours de production de services | 113 987.00 | 113 987.00 | ||
BT Marchandises | 16 817 371.00 | 246 911.00 | 16 570 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 055.00 | 6 969.00 | 7 629 086.00 | |
BZ Autres créances | 3 518 427.00 | 3 518 427.00 | ||
CF Disponibilités | 32 948.00 | 32 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 138 597.00 | 253 879.00 | 27 884 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 499 294.00 | 909 953.00 | 29 589 341.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 608 895.00 | |||
DP Provisions pour risques | 258 436.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 258 436.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 528.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075 165.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 618.00 | |||
EA Autres dettes | 118 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 722 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 589 341.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 999 235.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 381 286.00 | 444 552.00 | 77 825 838.00 | |
FD Production vendue biens | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
FG Production vendue services | 4 231 465.00 | 4 231 465.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 615 147.00 | 444 552.00 | 82 059 699.00 | |
FM Production stockée | 5 733.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 732.00 | |||
FQ Autres produits | 373.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 657 537.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 808 739.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 284 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 073 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 315 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 307.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 610.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 718.00 | |||
GE Autres charges | 19 875.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 441 872.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 724.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 820.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 844.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 670 539.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 561 644.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 219.00 | 24 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 809.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 054.00 | 24 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 796.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 159.00 | 161 307.00 | 515 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 185.00 | 161 307.00 | 526 492.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 122 435.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 514.00 | 209 414.00 | 117 492.00 | 258 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 295 820.00 | 129 582.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 307 792.00 | 246 911.00 | 307 792.00 | 246 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 4 003.00 | 6 969.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 619.00 | 250 913.00 | 312 071.00 | 383 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 133.00 | 460 327.00 | 429 563.00 | 641 897.00 |
UG ‐ Financières | 4 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 245 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 627 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 076.00 | |||
VB T. V. A. | 946 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 547 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 419 572.00 | 11 165 753.00 | 253 818.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 528.00 | 345 902.00 | 2 047 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 016.00 | 16 885 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 638.00 | 340 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 014.00 | 493 014.00 | ||
VW T.V.A. | 220 164.00 | 220 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 802.00 | 68 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 075 165.00 | 6 496 165.00 | 579 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 201.00 | 31 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625 860.00 | 24 999 235.00 | 2 626 626.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 396 899.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 242.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 734.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 076.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363 455.00 | |||
ST Autres comptes | 1 547 884.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 284 291.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 673.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 673.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 010 274.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355 047.00 | |||