SAS DU PRADO
Dépôt
| Dénomination | SAS DU PRADO |
| Siren | 533783825 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6134 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758 169.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1 270 945.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 189 149.00 | 189 149.00 | ||
BZ Autres créances | 48 200.00 | 48 200.00 | 206 840.00 | |
CF Disponibilités | 1 030 368.00 | 1 030 368.00 | 2 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | 1 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 943.00 | 1 268 943.00 | 10 240 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 161.00 | 1 276 161.00 | 10 240 310.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 218.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
DH Report à nouveau | -471 190.00 | -47 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 375.00 | -423 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 064.00 | -458 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 99.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 027.00 | 10 484 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 54 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 953.00 | 7 784.00 | ||
EA Autres dettes | 122 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 598 098.00 | 10 668 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 161.00 | 10 240 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 098.00 | 10 668 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 99.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 019 540.00 | 12 019 540.00 | ||
FG Production vendue services | 2 588 219.00 | 2 588 219.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 607 759.00 | 14 607 759.00 | ||
FM Production stockée | -1 270 945.00 | 1 244 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 815.00 | 1 244 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 690.00 | 6 376 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 758 169.00 | -6 376 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 978 731.00 | 1 522 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 301.00 | 21 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 779 891.00 | 1 573 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 586 924.00 | -329 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 696.00 | 94 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 696.00 | 94 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 696.00 | -94 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 410 228.00 | -423 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 184.00 | 1 244 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 809.00 | 1 668 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 375.00 | -423 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 218.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 149.00 | 189 149.00 | ||
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 794.00 | 245 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 269 296.00 | 269 296.00 | ||
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 417.00 | 210 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 098.00 | 598 098.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 694 500.00 | 1 155 460.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 355.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 972.00 | 180 714.00 | ||
ST Autres comptes | 111 903.00 | 186 066.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 731.00 | 1 522 241.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 567.00 | 440.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | 21 305.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 301.00 | 21 745.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 517 643.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 040.00 | 260 134.00 | ||