SORIDEC 2
Dépôt
| Dénomination | SORIDEC 2 |
| Siren | 533863551 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19663 |
| Numéro de Gestion | 2011B02201 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 9 542 500.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 165 985.00 | 124 878.00 | 41 107.00 | 41 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 836.00 | 2 703 418.00 | 10 211 418.00 | 9 085 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 335.00 | 18 745.00 | 156 590.00 | 37 801.00 |
BZ Autres créances | 266 256.00 | 266 256.00 | 302 556.00 | |
CF Disponibilités | 3 793 665.00 | 3 793 665.00 | 85 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 235 256.00 | 18 745.00 | 4 216 511.00 | 425 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 092.00 | 2 722 163.00 | 14 427 929.00 | 19 053 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 456 000.00 | 21 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 173 730.00 | -1 334 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 964.00 | -838 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 238 234.00 | 18 826 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 695.00 | 227 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 695.00 | 227 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 929.00 | 19 053 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 950.00 | 347 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 698.00 | 242 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 216.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 647 361.00 | 1 324 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 278.00 | 1 567 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 156 328.00 | -1 220 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112 300.00 | 381 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 112 291.00 | 381 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 955 964.00 | -838 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 250.00 | 729 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 287.00 | 1 567 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 964.00 | -838 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 021.00 | 12 914 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 021.00 | 12 914 836.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 124 878.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 297.00 | 636 122.00 | 2 703 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 297.00 | 636 122.00 | 2 703 418.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 175 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 591.00 | 404 100.00 | 37 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 695.00 | 189 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 695.00 | 189 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||