MAQINVEST
Dépôt
| Dénomination | MAQINVEST |
| Siren | 533864328 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2508 |
| Numéro de Gestion | 2011B00466 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 176.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 260.00 | 6 260.00 | 1 935 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 260.00 | 6 260.00 | 2 016 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | 187 905.00 | |
BZ Autres créances | 2 196 444.00 | 2 196 444.00 | 67 068.00 | |
CF Disponibilités | 487 583.00 | 487 583.00 | 65 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 721 851.00 | 2 721 851.00 | 332 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 111.00 | 2 728 111.00 | 2 349 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 610.00 | 145 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 238.00 | 284 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 494 847.00 | 792 610.00 | ||
DO TOTAL (II) | 142 857.00 | 171 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 95 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 055.00 | 138 453.00 | ||
EA Autres dettes | 209.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 90 407.00 | 1 385 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 111.00 | 2 349 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 971.00 | 45 971.00 | 78 925.00 | |
FG Production vendue services | 345 335.00 | 345 335.00 | 1 068 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 306.00 | 391 306.00 | 1 147 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 433.00 | 27 449.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 741.00 | 1 177 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 025.00 | 595 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 23 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 669.00 | 269 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 365.00 | 111 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 7 343.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 375 341.00 | 1 006 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 400.00 | 170 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 587.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 193.00 | 202 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 405.00 | 45 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 405.00 | 45 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 212.00 | 157 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 188.00 | 328 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988 977.00 | 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 023.00 | -124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 973.00 | 43 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 934.00 | 1 380 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 697.00 | 1 095 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 238.00 | 284 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 948 034.00 | 6 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 029 333.00 | 6 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 2 234.00 | 21 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 2 234.00 | 21 356.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 365.00 | |||
VB T. V. A. | 11 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 809.00 | 320 309.00 | 1 903 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 055.00 | 52 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 407.00 | 90 407.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 712.00 | |||