APPLICATION FAST SET
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION FAST SET |
| Siren | 533918421 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7274 |
| Numéro de Gestion | 2012B01706 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 331.00 | 11 947.00 | 384.00 | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 12 694.00 | 9 720.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 74 929.00 | 29 083.00 | 24 882.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | 16 015.00 | 29 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 392.00 | 99 571.00 | 59 821.00 | 63 871.00 |
BT Marchandises | 278 061.00 | 7 139.00 | 270 922.00 | 128 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 251 010.00 | 6 874.00 | 244 135.00 | 284 146.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | 11 217.00 | 109 377.00 | |
CF Disponibilités | 352 289.00 | 352 289.00 | 182 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 899 448.00 | 14 013.00 | 885 435.00 | 704 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 840.00 | 113 584.00 | 945 256.00 | 768 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 93 052.00 | 131 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 879.00 | 102 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 931.00 | 256 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 595.00 | 49 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 736.00 | 27 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 805.00 | 218 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 650.00 | 142 068.00 | ||
EA Autres dettes | 9 304.00 | 74 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 668 325.00 | 511 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 256.00 | 768 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 650 688.00 | 297 568.00 | 1 948 257.00 | 1 816 932.00 |
FG Production vendue services | 296 300.00 | 1 356.00 | 297 656.00 | 120 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 989.00 | 298 924.00 | 2 245 913.00 | 1 937 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 899.00 | 11 201.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 828.00 | 1 948 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 186.00 | 1 059 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -149 822.00 | 53 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 201.00 | 5 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 243 322.00 | 244 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 6 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 366.00 | 293 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 885.00 | 116 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 215.00 | 28 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 268.00 | |||
GE Autres charges | 87.00 | 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 432.00 | 1 808 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 396.00 | 140 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 206.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 284.00 | 1 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 334.00 | 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 618.00 | 2 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 226.00 | -2 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 170.00 | 138 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | 3 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 3 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -484.00 | 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -151.00 | 1 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 2 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 943.00 | 38 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 722.00 | 1 952 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 843.00 | 1 850 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 879.00 | 102 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 347.00 | 31 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 928.00 | 33 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 126 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | 20 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 850.00 | 159 392.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 371.00 | 11 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 21 877.00 | 2 735.00 | 87 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 057.00 | 22 248.00 | 2 735.00 | 99 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 139.00 | 7 139.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 1 129.00 | 731.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | 8 268.00 | 731.00 | 14 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 8 268.00 | 731.00 | 14 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 268.00 | 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 240 605.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | |||
VB T. V. A. | 9 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 494.00 | 267 479.00 | 16 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 26 102.00 | 2 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 805.00 | 315 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 362.00 | 89 362.00 | ||
VW T.V.A. | 49 361.00 | 49 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 736.00 | 106 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 090.00 | 646 597.00 | 2 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 296.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||