CHATEAU MARTINOLLES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU MARTINOLLES |
| Siren | 533944401 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 503 |
| Numéro de Gestion | 2014B00383 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11250 Saint-Hilaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 393.00 | 166 660.00 | 90 732.00 | 107 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 713.00 | 121 993.00 | 553 719.00 | 454 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 350.00 | 113 351.00 | 200 350.00 | |
CU Autres participations | 130.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 071 587.00 | 313 654.00 | 757 932.00 | 763 059.00 |
BN En cours de production de biens | 477 400.00 | 477 401.00 | ||
BP En cours de production de services | 518 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 45 454.00 | 45 454.00 | 63 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 350.00 | 169 350.00 | 170 385.00 | |
BZ Autres créances | 57 896.00 | 57 896.00 | 37 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | 3 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 567.00 | 753 567.00 | 792 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 154.00 | 313 654.00 | 1 511 500.00 | 1 555 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 932.00 | |||
DH Report à nouveau | -124 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 674.00 | 126 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 741.00 | 11 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 562.00 | 688 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 835.00 | 623 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 726.00 | 156 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | 75 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 531 241.00 | 1 543 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 500.00 | 1 555 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 499.00 | 1 174 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 987.00 | 172 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 621 080.00 | 621 080.00 | 474 299.00 | |
FG Production vendue services | 140 233.00 | 16 515.00 | 156 748.00 | 150 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 233.00 | 637 595.00 | 777 829.00 | 624 560.00 |
FM Production stockée | -58 594.00 | 186 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 429.00 | 33 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 022.00 | 4 167.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 771 687.00 | 848 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 125.00 | 109 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 080.00 | 158 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 136.00 | 251 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 369.00 | 83 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 905.00 | 65 096.00 | ||
GE Autres charges | 3 799.00 | 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 748 384.00 | 672 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 303.00 | 175 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 724.00 | 29 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 724.00 | 29 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 724.00 | -29 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 420.00 | 146 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | 43.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 253.00 | 43.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 253.00 | -43.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 687.00 | 848 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 361.00 | 722 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 674.00 | 126 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 677.00 | 160 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 807.00 | 160 909.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 1 046 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 130.00 | 1 071 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 777.00 | 1 222.00 | 25 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | 77 683.00 | 288 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 748.00 | 78 905.00 | 313 654.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 169 350.00 | |||
VB T. V. A. | 46 185.00 | |||
VP Divers | 11 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 713.00 | 230 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 408.00 | 162 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 153.00 | 93 411.00 | 303 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 726.00 | 103 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | ||
VW T.V.A. | 28 059.00 | 28 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 835.00 | 739 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 241.00 | 1 188 499.00 | 303 024.00 | 39 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 794.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 706.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 56 365.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 380.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 544.00 | |||
ST Autres comptes | 64 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 080.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 935.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 311.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||