CHOCOLAT MB CO
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLAT MB CO |
| Siren | 533964607 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4765 |
| Numéro de Gestion | 2011B00346 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 40 500.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 110.00 | 238.00 | 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | 1 907.00 | 1 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 10 263.00 | 2 144.00 | 2 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 12 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 683.00 | 405 282.00 | 857 401.00 | 655 168.00 |
BZ Autres créances | 61 627.00 | 61 627.00 | 89 003.00 | |
CF Disponibilités | 2 950.00 | 2 950.00 | 58 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 265.00 | 405 282.00 | 922 983.00 | 815 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 672.00 | 415 545.00 | 925 127.00 | 858 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
DG Autres réserves | 26 646.00 | |||
DH Report à nouveau | -759 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 394.00 | -785 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -912 332.00 | -695 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 722 245.00 | 522 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 722 245.00 | 522 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 932.00 | 251 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 915.00 | 570 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 680.00 | 208 795.00 | ||
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 214.00 | 1 032 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 127.00 | 858 960.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 153 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | |||
FG Production vendue services | 725 732.00 | 725 732.00 | 839 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 732.00 | 725 732.00 | 840 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 118.00 | 7 331.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 502.00 | 847 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 143.00 | 529 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 3 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 668.00 | 185 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 976.00 | 74 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 496.00 | 1 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 202.00 | 288 545.00 | ||
GE Autres charges | 13 337.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 736 101.00 | 1 083 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 401.00 | -235 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 127.00 | 5 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 127.00 | 5 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 127.00 | -5 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 274.00 | -240 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 2 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 621.00 | 19 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | -18.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 650.00 | 42 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 522 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 289.00 | 564 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 668.00 | -545 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 123.00 | 867 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 517.00 | 1 653 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 394.00 | -785 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 407.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 496.00 | 3 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 496.00 | 10 263.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 722 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 245.00 | 200 000.00 | 722 245.00 | |
6T Sur comptes clients | 306 759.00 | 112 202.00 | 13 679.00 | 405 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 259.00 | 112 202.00 | 32 179.00 | 405 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 504.00 | 312 202.00 | 32 179.00 | 1 127 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 202.00 | 13 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | 18 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 547 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 788.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | |||
VB T. V. A. | 58 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 065.00 | 1 325 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 915.00 | 726 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | ||
VW T.V.A. | 190 673.00 | 190 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 932.00 | 153 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 214.00 | 1 115 214.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||