TEOS
Dépôt
| Dénomination | TEOS |
| Siren | 534085675 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1161 |
| Numéro de Gestion | 2011B00638 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 8 012.00 | 11 224.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 835.00 | 66 201.00 | 22 634.00 | 35 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 909.00 | 74 552.00 | 43 358.00 | 52 984.00 |
BN En cours de production de biens | 96 878.00 | 96 878.00 | 154 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 532.00 | 799 532.00 | 356 687.00 | |
BZ Autres créances | 79 599.00 | 79 599.00 | 54 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 920.00 | 610 920.00 | 510 000.00 | |
CF Disponibilités | 896 652.00 | 896 652.00 | 826 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | 2 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 329.00 | 2 484 329.00 | 1 904 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 238.00 | 74 552.00 | 2 527 687.00 | 1 957 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 874 725.00 | 433 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 870.00 | 488 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 095.00 | 937 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | 15 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 20 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 412.00 | 300 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 699.00 | 333 446.00 | ||
EA Autres dettes | 282.00 | 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 701.00 | 292 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 052 592.00 | 964 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 687.00 | 1 957 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 592.00 | 956 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 070 939.00 | 3 070 939.00 | 2 540 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 939.00 | 3 070 939.00 | 2 540 808.00 | |
FM Production stockée | -57 822.00 | 103 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 683.00 | 5 408.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 077 800.00 | 2 649 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 509.00 | 718 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 532.00 | 570 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 427.00 | 13 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 560.00 | 441 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 014.00 | 117 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 707.00 | 15 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 233 754.00 | 1 933 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 046.00 | 715 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 014.00 | 2 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 014.00 | 2 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464.00 | 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464.00 | 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 551.00 | 1 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 597.00 | 717 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 522.00 | 228 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 815.00 | 2 651 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 945.00 | 2 163 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 870.00 | 488 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 056.00 | 10 694.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | 5 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 990.00 | 7 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 829.00 | 7 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 213.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 532.00 | |||
VB T. V. A. | 77 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 379.00 | 889 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 412.00 | 460 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 582.00 | 87 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | ||
VW T.V.A. | 147 963.00 | 147 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 701.00 | 208 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 592.00 | 1 052 592.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | |||