NEW CAP
Dépôt
| Dénomination | NEW CAP |
| Siren | 534101217 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 83 |
| Numéro de Gestion | 2011B00639 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 7 774.00 | 4 314.00 | |
CU Autres participations | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 368 853.00 | 8 323.00 | 2 360 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 161.00 | 4 022.00 | 1 525 139.00 | |
BZ Autres créances | 423 887.00 | 423 887.00 | ||
CF Disponibilités | 8 535.00 | 8 535.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 975 605.00 | 4 022.00 | 1 971 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 458.00 | 12 344.00 | 4 332 114.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | |||
DG Autres réserves | 248 217.00 | |||
DH Report à nouveau | -292 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 648.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 963 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 546.00 | |||
EA Autres dettes | 12 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 368 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 114.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 607 358.00 | 1 607 358.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 358.00 | 1 607 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705.00 | |||
FQ Autres produits | 7 981.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 386 476.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 849.00 | |||
FY Salaires et traitements | 842 690.00 | |||
FZ Charges sociales | 297 323.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 230.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417.00 | |||
GE Autres charges | 10 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 987.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 057.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 124.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 648.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 025.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 1 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 255.00 | 1 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 12 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936.00 | 2 368 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 392.00 | 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 3 280.00 | 936.00 | 7 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586.00 | 3 672.00 | 936.00 | 8 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 605.00 | 417.00 | 4 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | 417.00 | 4 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 417.00 | 4 022.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 524 335.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | |||
VB T. V. A. | 47 384.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 336 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 870.00 | 1 967 070.00 | 25 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 225.00 | 421 262.00 | 681 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 124.00 | 79 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | ||
VW T.V.A. | 305 100.00 | 305 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 439 619.00 | 439 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 555.00 | 1 686 593.00 | 681 963.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 720.00 | |||