LE MONASTIER
Dépôt
| Dénomination | LE MONASTIER |
| Siren | 534257217 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3163 |
| Numéro de Gestion | 2011B01015 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 593 503.00 | 1 084 184.00 | 6 509 320.00 | 6 762 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 503.00 | 1 084 184.00 | 6 509 320.00 | 6 762 436.00 |
BN En cours de production de biens | 479 080.00 | 479 080.00 | 387 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | 63 381.00 | |
BZ Autres créances | 48 176.00 | 48 176.00 | 45 519.00 | |
CF Disponibilités | 57 699.00 | 57 699.00 | 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | 3 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 618 321.00 | 618 321.00 | 500 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 824.00 | 1 084 184.00 | 7 127 641.00 | 7 263 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 35 210.00 | 34 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | 73 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674 049.00 | 6 828 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 855.00 | 261 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 79 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 20 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 053 512.00 | 7 189 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 641.00 | 7 263 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 401.00 | 487 401.00 | 484 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 401.00 | 487 401.00 | 484 208.00 | |
FM Production stockée | 91 459.00 | 131 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 512.00 | 15 814.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 595 373.00 | 631 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 253.00 | 164 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 117.00 | 253 117.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 356.00 | 418 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 017.00 | 213 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 239.00 | 219 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 238.00 | 219 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 239.00 | -219 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 779.00 | -6 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 373.00 | 639 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 855.00 | 638 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 593 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 067.00 | 253 117.00 | 1 084 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 067.00 | 253 117.00 | 1 084 184.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 971.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | |||
VB T. V. A. | 46 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 542.00 | 81 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674 049.00 | 178 682.00 | 766 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 5 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | ||
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 026.00 | 275 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 512.00 | 558 145.00 | 766 050.00 | 5 729 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 407.00 | |||